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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 136.00 | 30 288.00 | 3 848.00 | 34 136.00 |
AH Fonds commercial | 355 500.00 | | 355 500.00 | 355 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 358.00 | 65 531.00 | 38 827.00 | 104 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 713.00 | 78 241.00 | 19 472.00 | 97 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 900.00 | 174 060.00 | 420 840.00 | 594 900.00 |
BT Marchandises | 98 017.00 | | 98 017.00 | 98 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 264.00 | 5 208.00 | 115 056.00 | 120 264.00 |
BZ Autres créances | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
CF Disponibilités | 258 902.00 | | 258 902.00 | 258 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 385.00 | | 27 385.00 | 27 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 910.00 | 5 208.00 | 531 702.00 | 536 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 809.00 | 179 268.00 | 952 542.00 | 1 131 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 327 208.00 | | | 327 208.00 |
DH Report à nouveau | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 920.00 | | | 70 920.00 |
DL TOTAL (I) | 437 300.00 | | | 437 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 623.00 | | | 72 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 589.00 | | | 41 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 738.00 | | | 216 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 628.00 | | | 99 628.00 |
EA Autres dettes | 84 446.00 | | | 84 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 242.00 | | | 515 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 542.00 | | | 952 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 857.00 | | | 462 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 399.00 | | 23 500.00 | 571 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 636.00 | | | 389 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 570.00 | | 23 500.00 | 178 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 610.00 | 30 449.00 | | 143 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 912.00 | 4 376.00 | | 25 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 699.00 | 26 073.00 | | 117 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 738.00 | 216 738.00 | | 216 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 446.00 | 84 446.00 | | 84 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
UX Autres créances clients | 114 019.00 | 114 019.00 | | 114 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VB T. V. A. | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 623.00 | 20 237.00 | 52 385.00 | 72 623.00 |
VI Groupe et associés | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 814.00 | | | 128 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 385.00 | 27 385.00 | | 27 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 184.00 | 179 991.00 | 3 193.00 | 183 184.00 |
VW T.V.A. | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 024.00 | 462 639.00 | 52 385.00 | 515 024.00 |