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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 170.00 | 5 260.00 | 12 910.00 | 18 170.00 |
AP Constructions | 2 739 576.00 | 2 656 981.00 | 82 595.00 | 2 739 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 796.00 | 1 000 457.00 | 153 339.00 | 1 153 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 320.00 | 659 816.00 | 66 504.00 | 726 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 851.00 | | 135 851.00 | 135 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 773 884.00 | 4 322 514.00 | 451 370.00 | 4 773 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 237.00 | | 103 237.00 | 103 237.00 |
BT Marchandises | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 364 097.00 | | 364 097.00 | 364 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 691.00 | | 517 691.00 | 517 691.00 |
BZ Autres créances | 2 297 434.00 | | 2 297 434.00 | 2 297 434.00 |
CF Disponibilités | 159 211.00 | | 159 211.00 | 159 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 450 446.00 | | 3 450 446.00 | 3 450 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 224 330.00 | 4 322 514.00 | 3 901 816.00 | 8 224 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 709 299.00 | 3 967.00 | | 709 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 113.00 | 716 332.00 | | 667 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 413.00 | 1 270 299.00 | | 1 926 413.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 45 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 45 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 203.00 | 718 673.00 | | 957 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 996.00 | 463 192.00 | | 607 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 348.00 | 3 969.00 | | 18 348.00 |
EA Autres dettes | 291 525.00 | 2 122.00 | | 291 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 403.00 | 1 187 956.00 | | 1 875 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 901 816.00 | 2 503 255.00 | | 3 901 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 897 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 388 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 408 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 413 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 909 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 77 493.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 468.00 | 2 059.00 | | 47 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 530.00 | 5 052.00 | | 146 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 062.00 | -2 993.00 | | -99 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 576.00 | 305 782.00 | | 283 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 113.00 | 716 332.00 | | 667 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 699 835.00 | | | 4 699 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 773 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 619 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 545 644.00 | | | 4 545 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 021.00 | | | 136 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 329 831.00 | 77 493.00 | 84 810.00 | 4 329 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 748.00 | 512.00 | | 4 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 325 083.00 | 76 982.00 | 84 810.00 | 4 325 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 100 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 203.00 | 957 203.00 | | 957 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 855.00 | 291 855.00 | | 291 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 914.00 | 2 819 063.00 | 135 851.00 | 2 954 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 403.00 | 1 875 403.00 | | 1 875 403.00 |