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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 170.00 | 5 259.00 | 12 910.00 | 18 170.00 |
AP Constructions | 2 713 299.00 | 2 590 531.00 | 122 768.00 | 2 713 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 285.00 | 1 014 124.00 | 182 161.00 | 1 196 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 927.00 | 680 609.00 | 161 318.00 | 841 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 851.00 | | 135 851.00 | 135 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 905 704.00 | 4 290 524.00 | 615 179.00 | 4 905 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 574.00 | | 62 574.00 | 62 574.00 |
BT Marchandises | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 649.00 | | 136 649.00 | 136 649.00 |
BZ Autres créances | 3 296 759.00 | | 3 296 759.00 | 3 296 759.00 |
CF Disponibilités | 484 237.00 | | 484 237.00 | 484 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 752.00 | | 3 989 752.00 | 3 989 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 895 456.00 | 4 290 524.00 | 4 604 931.00 | 8 895 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 957 415.00 | | | 1 957 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 750.00 | | | 712 750.00 |
DL TOTAL (I) | 3 220 166.00 | | | 3 220 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 137.00 | | | 119 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 899.00 | | | 805 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 703.00 | | | 440 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
EA Autres dettes | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 765.00 | | | 1 384 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 931.00 | | | 4 604 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 765.00 | | | 1 384 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 207.00 | | 75 207.00 | 75 207.00 |
FD Production vendue biens | 8 287 273.00 | | 8 287 273.00 | 8 287 273.00 |
FG Production vendue services | 61 654.00 | | 61 654.00 | 61 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 424 135.00 | | 8 424 135.00 | 8 424 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 434 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 350 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 451 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 090.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 537 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 454.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 493.00 | | | 52 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 242.00 | | | 43 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 319.00 | | | 269 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 529 288.00 | | | 8 529 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 816 538.00 | | | 7 816 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 750.00 | | | 712 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 825 558.00 | | 257 096.00 | 4 825 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 949.00 | 4 905 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 949.00 | 4 751 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 671 366.00 | | 257 096.00 | 4 671 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 021.00 | | | 136 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 373 383.00 | 94 091.00 | 176 949.00 | 4 373 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368 123.00 | 94 091.00 | 176 949.00 | 4 368 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 900.00 | 805 900.00 | | 805 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 433.00 | 121 433.00 | | 121 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 851.00 | | 135 851.00 | 135 851.00 |
UX Autres créances clients | 136 649.00 | 136 649.00 | | 136 649.00 |
VP Divers | 3 296 760.00 | 3 296 760.00 | | 3 296 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 704.00 | 440 704.00 | | 440 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 574 170.00 | 3 438 319.00 | 135 851.00 | 3 574 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 766.00 | 1 384 766.00 | | 1 384 766.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |