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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 170.00 | 5 259.00 | 12 910.00 | 18 170.00 |
AP Constructions | 2 693 230.00 | 2 589 084.00 | 104 145.00 | 2 693 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 537.00 | 1 059 220.00 | 157 316.00 | 1 216 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 031.00 | 716 172.00 | 148 859.00 | 865 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 506.00 | | 134 506.00 | 134 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 927 645.00 | 4 369 737.00 | 557 908.00 | 4 927 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 682.00 | | 79 682.00 | 79 682.00 |
BT Marchandises | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 938.00 | | 158 938.00 | 158 938.00 |
BZ Autres créances | 3 822 934.00 | | 3 822 934.00 | 3 822 934.00 |
CF Disponibilités | 381 446.00 | | 381 446.00 | 381 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 451 392.00 | | 4 451 392.00 | 4 451 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 379 038.00 | 4 369 737.00 | 5 009 301.00 | 9 379 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 190 166.00 | | | 2 190 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 367.00 | | | 828 367.00 |
DL TOTAL (I) | 3 568 533.00 | | | 3 568 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 072.00 | | | 88 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 374.00 | | | 949 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 229.00 | | | 389 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
EA Autres dettes | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 768.00 | | | 1 440 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 009 301.00 | | | 5 009 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 768.00 | | | 1 440 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 643.00 | | 108 643.00 | 108 643.00 |
FD Production vendue biens | 8 617 037.00 | | 8 617 037.00 | 8 617 037.00 |
FG Production vendue services | 119 411.00 | | 119 411.00 | 119 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 845 092.00 | | 8 845 092.00 | 8 845 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 849 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 404 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 019.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 720 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 128 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 970.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 486.00 | | | 350 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 902 719.00 | | | 8 902 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 074 352.00 | | | 8 074 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 367.00 | | | 828 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 905 704.00 | | 49 510.00 | 4 905 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 345.00 | 134 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 568.00 | 4 927 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 223.00 | 4 774 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 751 513.00 | | 49 510.00 | 4 751 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 021.00 | | | 136 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 290 525.00 | 105 019.00 | 25 807.00 | 4 290 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 285 265.00 | 105 019.00 | 25 807.00 | 4 285 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 375.00 | 949 375.00 | | 949 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 230.00 | 389 230.00 | | 389 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 886.00 | 92 886.00 | | 92 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 506.00 | | 134 506.00 | 134 506.00 |
UX Autres créances clients | 158 938.00 | 158 938.00 | | 158 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 822 935.00 | 3 822 935.00 | | 3 822 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 120 198.00 | 3 985 692.00 | 134 506.00 | 4 120 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 768.00 | 1 440 768.00 | | 1 440 768.00 |