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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 170.00 | 5 259.00 | 12 910.00 | 18 170.00 |
AP Constructions | 2 743 590.00 | 2 672 403.00 | 71 187.00 | 2 743 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 518.00 | 1 018 930.00 | 172 588.00 | 1 191 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 256.00 | 676 789.00 | 59 467.00 | 736 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 851.00 | | 135 851.00 | 135 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 825 557.00 | 4 373 382.00 | 452 174.00 | 4 825 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 950.00 | | 72 950.00 | 72 950.00 |
BT Marchandises | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 751.00 | | 162 751.00 | 162 751.00 |
BZ Autres créances | 2 766 864.00 | | 2 766 864.00 | 2 766 864.00 |
CF Disponibilités | 437 293.00 | | 437 293.00 | 437 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 177.00 | | 3 444 177.00 | 3 444 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 269 734.00 | 4 373 382.00 | 3 896 351.00 | 8 269 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 376 412.00 | | | 1 376 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 003.00 | | | 781 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 415.00 | | | 2 707 415.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 110.00 | | | 634 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 604.00 | | | 491 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
EA Autres dettes | 471.00 | | | 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 935.00 | | | 1 138 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 351.00 | | | 3 896 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 935.00 | | | 1 138 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 264.00 | | 527 264.00 | 527 264.00 |
FD Production vendue biens | 8 227 124.00 | | 8 227 124.00 | 8 227 124.00 |
FG Production vendue services | 113 435.00 | | 113 435.00 | 113 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 867 824.00 | | 8 867 824.00 | 8 867 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 902 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 522 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 468 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 065 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 841 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 915.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 882 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 020 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 812.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 484.00 | | | 34 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 209.00 | | | 54 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 979.00 | | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 228.00 | | | 47 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 487.00 | | | 323 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 993 672.00 | | | 8 993 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 212 669.00 | | | 8 212 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 003.00 | | | 781 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 590.00 | | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 773 884.00 | | | 4 773 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 825 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 671 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 619 692.00 | | | 4 619 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 021.00 | | | 136 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 322 514.00 | 86 916.00 | 36 047.00 | 4 322 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 317 254.00 | 86 916.00 | 36 047.00 | 4 317 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 111.00 | 634 111.00 | | 634 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 851.00 | | | 135 851.00 |
UX Autres créances clients | 162 751.00 | | | 162 751.00 |
VP Divers | 2 766 864.00 | | | 2 766 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 605.00 | 491 605.00 | | 491 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 067 174.00 | 2 931 523.00 | 135 851.00 | 3 067 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 936.00 | 1 138 936.00 | | 1 138 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |