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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 170.00 | 5 259.00 | 12 910.00 | 18 170.00 |
AP Constructions | 2 750 424.00 | 2 636 398.00 | 114 025.00 | 2 750 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 233.00 | 1 173 103.00 | 235 129.00 | 1 408 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 351.00 | 787 540.00 | 160 810.00 | 948 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 506.00 | | 134 506.00 | 134 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 259 855.00 | 4 602 302.00 | 657 553.00 | 5 259 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 588.00 | | 77 588.00 | 77 588.00 |
BT Marchandises | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 121.00 | 23 711.00 | 101 410.00 | 125 121.00 |
BZ Autres créances | 4 867 294.00 | | 4 867 294.00 | 4 867 294.00 |
CF Disponibilités | 751 809.00 | | 751 809.00 | 751 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 833 653.00 | 23 711.00 | 5 809 942.00 | 5 833 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 093 509.00 | 4 626 013.00 | 6 467 495.00 | 11 093 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 981 875.00 | | | 1 981 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 913 290.00 | | | 1 913 290.00 |
DL TOTAL (I) | 4 445 165.00 | | | 4 445 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 242.00 | | | 428 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 821.00 | | | 1 234 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 948.00 | | | 348 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
EA Autres dettes | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 329.00 | | | 2 022 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 467 495.00 | | | 6 467 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 022 329.00 | | | 2 022 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 237.00 | | 67 237.00 | 67 237.00 |
FD Production vendue biens | 5 191 632.00 | | 5 191 632.00 | 5 191 632.00 |
FG Production vendue services | 60 463.00 | | 60 463.00 | 60 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 319 334.00 | | 5 319 334.00 | 5 319 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 447 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 464 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 366.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 543 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 904 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 607.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 938 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 010 930.00 | | | 2 010 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 516.00 | | | 402 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 478.00 | | | 402 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 279.00 | | | 427 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 884 065.00 | | | 7 884 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 970 774.00 | | | 5 970 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 913 290.00 | | | 1 913 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 053 838.00 | | 206 018.00 | 5 053 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 259 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 107 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 900 991.00 | | 206 018.00 | 4 900 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 676.00 | | | 134 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 472 758.00 | 129 544.00 | | 4 472 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 467 498.00 | 129 544.00 | | 4 467 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 822.00 | 1 234 822.00 | | 1 234 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 312.00 | 437 312.00 | | 437 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 506.00 | | 134 506.00 | 134 506.00 |
UX Autres créances clients | 125 122.00 | 125 122.00 | | 125 122.00 |
VP Divers | 4 867 295.00 | 4 867 295.00 | | 4 867 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348 949.00 | 348 949.00 | | 348 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 132 461.00 | 4 997 955.00 | 134 506.00 | 5 132 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 330.00 | 2 022 330.00 | | 2 022 330.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |