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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 170.00 | 5 259.00 | 12 910.00 | 18 170.00 |
AP Constructions | 2 698 054.00 | 2 609 312.00 | 88 741.00 | 2 698 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 281 484.00 | 1 109 547.00 | 171 937.00 | 1 281 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 452.00 | 748 638.00 | 172 814.00 | 921 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 506.00 | | 134 506.00 | 134 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 053 837.00 | 4 472 758.00 | 581 079.00 | 5 053 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 935.00 | 11 080.00 | 25 855.00 | 36 935.00 |
BT Marchandises | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 265.00 | 22 737.00 | 57 528.00 | 80 265.00 |
BZ Autres créances | 3 801 625.00 | | 3 801 625.00 | 3 801 625.00 |
CF Disponibilités | 35 072.00 | | 35 072.00 | 35 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 963 947.00 | 33 817.00 | 3 930 129.00 | 3 963 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 017 785.00 | 4 506 576.00 | 4 511 209.00 | 9 017 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 604 353.00 | | | 2 604 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -622 477.00 | | | -622 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 531 875.00 | | | 2 531 875.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 054.00 | | | 1 161 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 650.00 | | | 372 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
EA Autres dettes | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 334.00 | | | 1 579 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 209.00 | | | 4 511 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 579 334.00 | | | 1 579 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 586.00 | | 49 586.00 | 49 586.00 |
FD Production vendue biens | 4 721 163.00 | | 4 721 163.00 | 4 721 163.00 |
FG Production vendue services | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 778 462.00 | | 4 778 462.00 | 4 778 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 805 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 356 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 817.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 077 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 889.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 753.00 | | | 26 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 759.00 | | | 401 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -393 216.00 | | | -393 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 856 668.00 | | | 4 856 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 479 146.00 | | | 5 479 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -622 477.00 | | | -622 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 927 646.00 | | 126 192.00 | 4 927 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 053 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 900 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 774 799.00 | | 126 192.00 | 4 774 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 676.00 | | | 134 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 369 737.00 | 103 021.00 | | 4 369 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 364 477.00 | 103 021.00 | | 4 364 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 054.00 | 1 161 054.00 | | 1 161 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 650.00 | 372 650.00 | | 372 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 506.00 | | 134 506.00 | 134 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 266.00 | 80 266.00 | | 80 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VP Divers | 3 801 625.00 | 3 801 625.00 | | 3 801 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 438.00 | 3 883 931.00 | 134 506.00 | 4 018 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 334.00 | 1 579 334.00 | | 1 579 334.00 |