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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 620.00 | 27 582.00 | 15 038.00 | 42 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 269.00 | 9 090.00 | 6 179.00 | 15 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 590.00 | 17 741.00 | 12 849.00 | 30 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 571 724.00 | | 1 571 724.00 | 1 571 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 594.00 | 54 413.00 | 1 607 180.00 | 1 661 594.00 |
BT Marchandises | 41 351.00 | 900.00 | 40 451.00 | 41 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 962.00 | | 322 962.00 | 322 962.00 |
BZ Autres créances | 318 756.00 | | 318 756.00 | 318 756.00 |
CF Disponibilités | 106 765.00 | | 106 765.00 | 106 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 713.00 | 900.00 | 810 813.00 | 811 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 306.00 | 55 313.00 | 2 417 993.00 | 2 473 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 788 293.00 | 762 785.00 | | 788 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 253.00 | 39 509.00 | | 162 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 146.00 | 885 893.00 | | 1 034 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 126.00 | 1 041 615.00 | | 917 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 433.00 | 62 281.00 | | 151 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 384.00 | 56 406.00 | | 35 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 903.00 | 218 649.00 | | 279 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 847.00 | 1 378 951.00 | | 1 383 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 993.00 | 2 264 844.00 | | 2 417 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
FG Production vendue services | 1 354 274.00 | | 1 354 274.00 | 1 354 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 634.00 | | 1 404 634.00 | 1 404 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 187.00 | 1 973.00 | | 3 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 187.00 | 1 973.00 | | 3 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 402.00 | 2 023.00 | | 1 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402.00 | 2 023.00 | | 1 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 785.00 | -50.00 | | 1 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 324.00 | 1 331 762.00 | | 1 662 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 072.00 | 1 292 253.00 | | 1 500 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 253.00 | 39 509.00 | | 162 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 353.00 | | 34 758.00 | 1 632 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 573 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 518.00 | 1 661 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 518.00 | 45 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 883.00 | | 25 737.00 | 16 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 356.00 | | 9 021.00 | 42 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573 115.00 | | | 1 573 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 698.00 | 28 831.00 | 4 115.00 | 29 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 873.00 | 20 709.00 | | 6 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 825.00 | 8 121.00 | 4 115.00 | 22 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 384.00 | 35 384.00 | | 35 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 221.00 | 146 221.00 | | 146 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 194.00 | 77 194.00 | | 77 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 322 962.00 | | | 322 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VC Groupe et associés | 305 907.00 | | | 305 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 126.00 | 188 560.00 | 593 285.00 | 917 126.00 |
VI Groupe et associés | 151 433.00 | 151 433.00 | | 151 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 988.00 | 593 745.00 | 71 243.00 | 664 988.00 |
VW T.V.A. | 52 425.00 | 52 425.00 | | 52 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 847.00 | 655 281.00 | 593 285.00 | 1 383 847.00 |