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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 300.00 | 41 996.00 | 303.00 | 42 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 930.00 | 8 446.00 | 3 485.00 | 11 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 535.00 | 35 801.00 | 4 735.00 | 40 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 619 723.00 | | 1 619 723.00 | 1 619 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 488.00 | 86 243.00 | 1 628 245.00 | 1 714 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 266.00 | | 272 266.00 | 272 266.00 |
BZ Autres créances | 392 457.00 | | 392 457.00 | 392 457.00 |
CF Disponibilités | 69 935.00 | | 69 935.00 | 69 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 234.00 | | 27 234.00 | 27 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 892.00 | | 761 892.00 | 761 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 380.00 | 86 243.00 | 2 390 137.00 | 2 476 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 258 328.00 | 1 140 486.00 | | 1 258 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 063.00 | 132 842.00 | | 36 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 990.00 | 1 356 928.00 | | 1 377 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 298.00 | 649 771.00 | | 483 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 354.00 | 78 963.00 | | 4 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 565.00 | 22 429.00 | | 19 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 975.00 | 321 370.00 | | 384 975.00 |
EA Autres dettes | 119 955.00 | 60 000.00 | | 119 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 147.00 | 1 132 533.00 | | 1 012 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 137.00 | 2 489 461.00 | | 2 390 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 654 253.00 | | 1 654 253.00 | 1 654 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 253.00 | | 1 654 253.00 | 1 654 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 897.00 | |
GE Autres charges | | | 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 2 566.00 | | 1 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | 14 294.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 909.00 | 14 008.00 | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 14 008.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | 286.00 | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 740.00 | 1 797 119.00 | | 1 758 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 722 677.00 | 1 664 278.00 | | 1 722 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 063.00 | 132 842.00 | | 36 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 091.00 | | 2 246.00 | 1 722 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 849.00 | 1 714 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | 42 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 624.00 | 52 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 038.00 | | 487.00 | 42 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 331.00 | | 1 759.00 | 60 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619 723.00 | | | 1 619 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 286.00 | 7 897.00 | 8 940.00 | 87 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 629.00 | 592.00 | 225.00 | 41 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 657.00 | 7 304.00 | 8 715.00 | 45 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 784.00 | 195 784.00 | | 195 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 911.00 | 121 911.00 | | 121 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 955.00 | 119 955.00 | | 119 955.00 |
UX Autres créances clients | 272 266.00 | 272 266.00 | | 272 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
VC Groupe et associés | 368 336.00 | 167 196.00 | 201 140.00 | 368 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 298.00 | 153 548.00 | 329 750.00 | 483 298.00 |
VI Groupe et associés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 957.00 | 490 817.00 | 201 140.00 | 691 957.00 |
VW T.V.A. | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 147.00 | 682 396.00 | 329 750.00 | 1 012 147.00 |