| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 597.00 | 4 911.00 | 686.00 | 5 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 618.00 | 38 854.00 | 5 764.00 | 44 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 619 723.00 | 639 015.00 | 980 708.00 | 1 619 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 666.00 | 724 507.00 | 987 159.00 | 1 711 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 938.00 | | 1 016 938.00 | 1 016 938.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 149 873.00 | | 149 873.00 | 149 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 035.00 | | 1 206 035.00 | 1 206 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 917 701.00 | 724 507.00 | 2 193 194.00 | 2 917 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 243 989.00 | 1 286 490.00 | | 1 243 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 214.00 | -42 501.00 | | -392 214.00 |
DL TOTAL (I) | 935 375.00 | 1 327 589.00 | | 935 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 160.00 | 557 487.00 | | 397 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 235.00 | 129 849.00 | | 265 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 663.00 | 15 458.00 | | 99 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 661.00 | 406 239.00 | | 467 661.00 |
EA Autres dettes | 28 099.00 | 58 285.00 | | 28 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 819.00 | 1 167 318.00 | | 1 257 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 194.00 | 2 494 907.00 | | 2 193 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 100.00 | 772 584.00 | | 1 058 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 907 682.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 907 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 583.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 531 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 770.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 401.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 492.00 | 401.00 | | 4 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 492.00 | 369.00 | | -4 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 170.00 | 1 904 921.00 | | 2 056 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 384.00 | 1 947 422.00 | | 2 448 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 214.00 | -42 501.00 | | -392 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 709 082.00 | | 3 665.00 | 1 709 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 081.00 | 1 711 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 081.00 | 41 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 810.00 | | 1.00 | 42 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 550.00 | | 3 665.00 | 46 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619 723.00 | | | 1 619 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 991.00 | 4 583.00 | 1 081.00 | 81 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 563.00 | 247.00 | 1 081.00 | 42 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 428.00 | 4 337.00 | | 39 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 663.00 | 99 663.00 | | 99 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 173.00 | 247 173.00 | | 247 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 811.00 | 164 811.00 | | 164 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
UX Autres créances clients | 337 414.00 | 337 414.00 | | 337 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VB T. V. A. | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VC Groupe et associés | 666 519.00 | 666 519.00 | | 666 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 160.00 | 197 441.00 | 199 719.00 | 397 160.00 |
VI Groupe et associés | 265 235.00 | 265 235.00 | | 265 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219.00 | | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 477.00 | | | 160 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 163.00 | 1 056 163.00 | | 1 056 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 819.00 | 1 058 100.00 | 199 719.00 | 1 257 819.00 |