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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 810.00 | 42 563.00 | 247.00 | 42 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 597.00 | 3 512.00 | 2 085.00 | 5 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 953.00 | 35 916.00 | 5 036.00 | 40 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 619 723.00 | 200 000.00 | 1 419 723.00 | 1 619 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 082.00 | 281 991.00 | 1 427 091.00 | 1 709 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 729.00 | | 437 729.00 | 437 729.00 |
BZ Autres créances | 555 946.00 | | 555 946.00 | 555 946.00 |
CF Disponibilités | 46 911.00 | | 46 911.00 | 46 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 816.00 | | 1 067 816.00 | 1 067 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 898.00 | 281 991.00 | 2 494 907.00 | 2 776 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 286 490.00 | 1 258 328.00 | | 1 286 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 501.00 | 36 063.00 | | -42 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 589.00 | 1 377 990.00 | | 1 327 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 487.00 | 483 298.00 | | 557 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 849.00 | 4 354.00 | | 129 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 458.00 | 19 565.00 | | 15 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 239.00 | 384 975.00 | | 406 239.00 |
EA Autres dettes | 58 285.00 | 119 955.00 | | 58 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 318.00 | 1 012 147.00 | | 1 167 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 907.00 | 2 390 137.00 | | 2 494 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 849.00 | | | 129 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 848 191.00 | | 1 848 191.00 | 1 848 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 191.00 | | 1 848 191.00 | 1 848 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770.00 | 1 050.00 | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | 1 050.00 | | 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | 909.00 | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 909.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | 141.00 | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 921.00 | 1 758 740.00 | | 1 904 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 422.00 | 1 722 677.00 | | 1 947 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 501.00 | 36 063.00 | | -42 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 488.00 | | 4 141.00 | 1 714 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 547.00 | 1 709 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 547.00 | 46 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 300.00 | | 510.00 | 42 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 466.00 | | 3 631.00 | 52 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619 723.00 | | | 1 619 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 243.00 | 4 894.00 | 9 146.00 | 86 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 996.00 | 567.00 | | 41 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 247.00 | 4 327.00 | 9 146.00 | 44 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 587.00 | 192 587.00 | | 192 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 501.00 | 130 501.00 | | 130 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 285.00 | 58 285.00 | | 58 285.00 |
UX Autres créances clients | 437 729.00 | 437 729.00 | | 437 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VC Groupe et associés | 542 799.00 | 16 345.00 | 526 454.00 | 542 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 487.00 | 161 958.00 | 386 029.00 | 557 487.00 |
VI Groupe et associés | 129 849.00 | 129 849.00 | | 129 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 230.00 | 27 230.00 | | 27 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 905.00 | 494 451.00 | 526 454.00 | 1 020 905.00 |
VW T.V.A. | 55 413.00 | 55 413.00 | | 55 413.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 318.00 | 771 789.00 | 386 029.00 | 1 167 318.00 |