| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 038.00 | 41 629.00 | 409.00 | 42 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 866.00 | 14 063.00 | 6 803.00 | 20 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 465.00 | 31 594.00 | 7 871.00 | 39 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 619 723.00 | | 1 619 723.00 | 1 619 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 722 091.00 | 87 286.00 | 1 634 805.00 | 1 722 091.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 908.00 | | 326 908.00 | 326 908.00 |
BZ Autres créances | 430 916.00 | | 430 916.00 | 430 916.00 |
CF Disponibilités | 73 843.00 | | 73 843.00 | 73 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 989.00 | | 22 989.00 | 22 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 656.00 | | 854 656.00 | 854 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 747.00 | 87 286.00 | 2 489 461.00 | 2 576 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 140 486.00 | 932 546.00 | | 1 140 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 842.00 | 219 940.00 | | 132 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 928.00 | 1 236 086.00 | | 1 356 928.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 728.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 728.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 771.00 | 795 447.00 | | 649 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 963.00 | 50 736.00 | | 78 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 429.00 | 23 649.00 | | 22 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 370.00 | 271 155.00 | | 321 370.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 78 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 533.00 | 1 218 987.00 | | 1 132 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 489 461.00 | 2 466 801.00 | | 2 489 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 484.00 | | 43 484.00 | 43 484.00 |
FG Production vendue services | 1 579 992.00 | | 1 579 992.00 | 1 579 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 476.00 | | 1 623 476.00 | 1 623 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 796.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 556.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 566.00 | 1 395.00 | | 2 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 294.00 | 1 395.00 | | 14 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 008.00 | 1 342.00 | | 14 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 728.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 008.00 | 13 070.00 | | 14 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | -11 675.00 | | 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 119.00 | 1 742 229.00 | | 1 797 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 278.00 | 1 522 290.00 | | 1 664 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 842.00 | 219 940.00 | | 132 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 703.00 | | 62 345.00 | 1 664 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 366.00 | 1 619 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 957.00 | 1 722 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 591.00 | 60 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 566.00 | | 472.00 | 41 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 049.00 | | 13 873.00 | 50 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573 089.00 | | 48 000.00 | 1 573 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 980.00 | 11 796.00 | 2 489.00 | 77 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 566.00 | 63.00 | | 41 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 414.00 | 11 732.00 | 2 489.00 | 36 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 065.00 | 164 065.00 | | 164 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 891.00 | 107 891.00 | | 107 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 326 908.00 | 326 908.00 | | 326 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VC Groupe et associés | 408 111.00 | 180 916.00 | 227 194.00 | 408 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 771.00 | 170 254.00 | 479 517.00 | 649 771.00 |
VI Groupe et associés | 78 963.00 | 78 963.00 | | 78 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 813.00 | 553 618.00 | 227 194.00 | 780 813.00 |
VW T.V.A. | 40 391.00 | 40 391.00 | | 40 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 533.00 | 653 017.00 | 479 517.00 | 1 132 533.00 |