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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 269.00 | 11 220.00 | 4 049.00 | 15 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 780.00 | 25 194.00 | 9 586.00 | 34 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 571 723.00 | | 1 571 723.00 | 1 571 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 703.00 | 77 980.00 | 1 586 723.00 | 1 664 703.00 |
BT Marchandises | 42 900.00 | 546.00 | 42 354.00 | 42 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 206.00 | | 240 206.00 | 240 206.00 |
BZ Autres créances | 504 629.00 | | 504 629.00 | 504 629.00 |
CF Disponibilités | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 624.00 | 546.00 | 880 078.00 | 880 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 326.00 | 78 526.00 | 2 466 801.00 | 2 545 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 932 546.00 | 788 293.00 | | 932 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 940.00 | 162 253.00 | | 219 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 086.00 | 1 034 146.00 | | 1 236 086.00 |
DP Provisions pour risques | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 447.00 | 917 126.00 | | 795 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 736.00 | 151 433.00 | | 50 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 649.00 | 35 384.00 | | 23 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 155.00 | 279 903.00 | | 271 155.00 |
EA Autres dettes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 987.00 | 1 383 847.00 | | 1 218 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 801.00 | 2 417 993.00 | | 2 466 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 327.00 | | 44 327.00 | 44 327.00 |
FG Production vendue services | 1 457 858.00 | | 1 457 858.00 | 1 457 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 502 185.00 | | 1 502 185.00 | 1 502 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 395.00 | 3 187.00 | | 1 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 395.00 | 3 187.00 | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 342.00 | 1 402.00 | | 1 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 070.00 | 1 402.00 | | 13 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 675.00 | 1 785.00 | | -11 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 229.00 | 1 662 324.00 | | 1 742 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 290.00 | 1 500 072.00 | | 1 522 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 940.00 | 162 253.00 | | 219 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 594.00 | | 5 716.00 | 1 661 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 1 573 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 606.00 | 1 664 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 287.00 | 41 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 50 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 620.00 | | 232.00 | 42 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 859.00 | | 5 260.00 | 45 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 573 115.00 | | 224.00 | 1 573 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 413.00 | 24 830.00 | 1 264.00 | 54 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 582.00 | 15 101.00 | 1 118.00 | 27 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 831.00 | 9 729.00 | 146.00 | 26 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 728.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 900.00 | | 354.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | 354.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | 11 728.00 | 354.00 | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 370.00 | 141 370.00 | | 141 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 149.00 | 95 149.00 | | 95 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 240 206.00 | | | 240 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | | | 757.00 |
VB T. V. A. | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
VC Groupe et associés | 471 412.00 | | | 471 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 447.00 | 201 374.00 | 594 073.00 | 795 447.00 |
VI Groupe et associés | 50 736.00 | 50 736.00 | | 50 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 339.00 | 707 259.00 | 55 080.00 | 762 339.00 |
VW T.V.A. | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 987.00 | 624 914.00 | 594 073.00 | 1 218 987.00 |