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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 253.00 | 2 220.00 | 3 033.00 | 5 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 903.00 | 92 441.00 | 42 462.00 | 134 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 264.00 | 9 788.00 | 1 476.00 | 11 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 500.00 | 104 449.00 | 105 051.00 | 209 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 093.00 | | 351 093.00 | 351 093.00 |
BZ Autres créances | 78 982.00 | | 78 982.00 | 78 982.00 |
CF Disponibilités | 27 726.00 | | 27 726.00 | 27 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 664.00 | | 470 664.00 | 470 664.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 164.00 | 104 449.00 | 575 715.00 | 680 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 153 068.00 | | | 153 068.00 |
DH Report à nouveau | -11 327.00 | | | -11 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 325.00 | | | -11 325.00 |
DL TOTAL (I) | 251 743.00 | | | 251 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15.00 | | | 15.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 903.00 | | | 73 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 130.00 | | | 204 130.00 |
EA Autres dettes | 21 840.00 | | | 21 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 984.00 | | | 306 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 715.00 | | | 575 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 984.00 | | | 306 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 172.00 | 258 834.00 | 1 757 006.00 | 1 498 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 172.00 | 258 834.00 | 1 757 006.00 | 1 498 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -568.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 754 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -568.00 | | | -568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 550.00 | | | -13 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 966.00 | | | 1 756 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 291.00 | | | 1 768 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 325.00 | | | -11 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 432.00 | | | 97 432.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 835.00 | | 32 665.00 | 176 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 535.00 | | 32 665.00 | 119 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 484.00 | 24 965.00 | | 79 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 484.00 | 24 965.00 | | 79 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 790.00 | 3 197.00 | -1.00 | 13 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 790.00 | 3 197.00 | -1.00 | 13 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 903.00 | 73 903.00 | | 73 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 745.00 | 49 745.00 | | 49 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
UX Autres créances clients | 351 093.00 | | | 351 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VB T. V. A. | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VC Groupe et associés | 217.00 | | | 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 239.00 | 442 939.00 | 57 300.00 | 500 239.00 |
VW T.V.A. | 81 983.00 | 81 983.00 | | 81 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 987.00 | 306 987.00 | | 306 987.00 |