| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 253.00 | 3 621.00 | 1 632.00 | 5 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 935.00 | 135 604.00 | 37 331.00 | 172 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 696.00 | 10 464.00 | 1 232.00 | 11 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 184.00 | 149 689.00 | 77 495.00 | 227 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 112.00 | | 386 112.00 | 386 112.00 |
BZ Autres créances | 161 879.00 | | 161 879.00 | 161 879.00 |
CF Disponibilités | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 564.00 | | 584 564.00 | 584 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 748.00 | 149 689.00 | 662 059.00 | 811 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 182 058.00 | | | 182 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
DL TOTAL (I) | 316 525.00 | | | 316 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 415.00 | | | 120 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 599.00 | | | 196 599.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 507.00 | | | 317 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 059.00 | | | 662 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 508.00 | | | 317 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 694 599.00 | 271 605.00 | 1 966 204.00 | 1 694 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 694 599.00 | 271 605.00 | 1 966 204.00 | 1 694 599.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 966 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 507.00 | | | -1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 076.00 | | | 1 971 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 609.00 | | | 1 946 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 178.00 | | | 108 178.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 842.00 | | 30 077.00 | 197 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 227 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 189 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 542.00 | | 30 077.00 | 160 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 628.00 | 30 796.00 | 735.00 | 119 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 628.00 | 30 796.00 | 735.00 | 119 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 061.00 | 3 966.00 | | 24 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 061.00 | 3 966.00 | | 24 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 415.00 | 120 415.00 | | 120 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 566.00 | 56 566.00 | | 56 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 005.00 | 43 005.00 | | 43 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
UX Autres créances clients | 386 112.00 | 386 112.00 | | 386 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 568.00 | 97 568.00 | | 97 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 141.00 | 575 841.00 | 37 300.00 | 613 141.00 |
VW T.V.A. | 85 209.00 | 85 209.00 | | 85 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 508.00 | 317 508.00 | | 317 508.00 |