| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AP Constructions | 5 252.00 | 3 995.00 | 1 257.00 | 5 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 846.00 | 179 360.00 | 231 485.00 | 410 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 291.00 | 8 094.00 | 2 197.00 | 10 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 191.00 | 191 450.00 | 272 741.00 | 464 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 562.00 | | 495 562.00 | 495 562.00 |
BZ Autres créances | 101 567.00 | | 101 567.00 | 101 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 56 473.00 | | 56 473.00 | 56 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 375.00 | | 676 375.00 | 676 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 566.00 | 191 450.00 | 949 116.00 | 1 140 566.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 524.00 | 182 057.00 | | 206 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 271.00 | 24 466.00 | | 27 271.00 |
DL TOTAL (I) | 343 796.00 | 316 524.00 | | 343 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 962.00 | 28 026.00 | | 30 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 962.00 | 28 026.00 | | 30 962.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 70.00 | | | 70.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 348.00 | 129.00 | | 170 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 426.00 | 120 414.00 | | 198 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 478.00 | 196 599.00 | | 205 478.00 |
EA Autres dettes | | 364.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 574 357.00 | 317 508.00 | | 574 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 116.00 | 662 058.00 | | 949 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 194 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 194 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 935.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 877.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 4 877.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 838.00 | 6 385.00 | | 5 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 838.00 | 6 385.00 | | 5 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 338.00 | -1 507.00 | | -2 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 199 351.00 | 1 971 075.00 | | 2 199 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 079.00 | 1 946 609.00 | | 2 172 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 271.00 | 24 466.00 | | 27 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 184.00 | | 239 836.00 | 227 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 829.00 | 464 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 829.00 | 426 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 884.00 | | 239 336.00 | 189 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 300.00 | | 500.00 | 37 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 689.00 | 44 590.00 | 2 829.00 | 149 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 689.00 | 44 590.00 | 2 829.00 | 149 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 026.00 | 2 935.00 | | 28 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 026.00 | 2 935.00 | | 28 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 935.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 426.00 | 198 426.00 | | 198 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 565.00 | 77 565.00 | | 77 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 612.00 | 43 612.00 | | 43 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
UX Autres créances clients | 495 562.00 | 495 562.00 | | 495 562.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 348.00 | 41 952.00 | 128 396.00 | 170 348.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 200.00 | | | 184 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 699.00 | 57 699.00 | | 57 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 191.00 | 619 891.00 | 37 300.00 | 657 191.00 |
VW T.V.A. | 70 233.00 | 70 233.00 | | 70 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 357.00 | 445 961.00 | 128 396.00 | 574 357.00 |