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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 253.00 | 4 369.00 | 884.00 | 5 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 390.00 | 390.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 636.00 | 219 355.00 | 264 281.00 | 483 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 067.00 | 224 114.00 | 303 953.00 | 528 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 216.00 | 5 122.00 | 373 094.00 | 378 216.00 |
BZ Autres créances | 40 359.00 | | 40 359.00 | 40 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 920.00 | 5 122.00 | 643 799.00 | 648 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 988.00 | 229 236.00 | 947 752.00 | 1 176 988.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 233 796.00 | 206 524.00 | | 233 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 533.00 | 27 271.00 | | 30 533.00 |
DL TOTAL (I) | 374 329.00 | 343 796.00 | | 374 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 236.00 | 30 962.00 | | 21 236.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 236.00 | 30 962.00 | | 21 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 670.00 | 170 349.00 | | 155 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 105.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 109.00 | 198 426.00 | | 118 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 900.00 | 206 455.00 | | 277 900.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 187.00 | 575 335.00 | | 552 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 752.00 | 950 094.00 | | 947 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 900.00 | 575 335.00 | | 450 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 727.00 | | | 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 192.00 | | 88 923.00 | 464 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 645.00 | 527 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 645.00 | 489 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 391.00 | | 88 923.00 | 426 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 450.00 | 58 309.00 | 25 645.00 | 191 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 450.00 | 58 309.00 | 25 645.00 | 191 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 963.00 | | 9 726.00 | 30 963.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 122.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 122.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 963.00 | 5 122.00 | 9 726.00 | 30 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 109.00 | 118 109.00 | | 118 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 963.00 | 94 963.00 | | 94 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 844.00 | 101 844.00 | | 101 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
UX Autres créances clients | 378 216.00 | 378 216.00 | | 378 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 472.00 | 14 297.00 | 41 175.00 | 55 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 198.00 | 40 086.00 | 60 112.00 | 100 198.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 929.00 | | | 50 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VP Divers | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 075.00 | 453 775.00 | 37 300.00 | 491 075.00 |
VW T.V.A. | 71 945.00 | 71 945.00 | | 71 945.00 |
VX Obligations cautionnées | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 187.00 | 450 900.00 | 101 287.00 | 552 187.00 |