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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 188.00 | 5 630.00 | 6 557.00 | 12 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 546.00 | 234.00 | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 956 670.00 | 371 045.00 | 585 625.00 | 956 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 937.00 | 377 221.00 | 619 716.00 | 996 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 819.00 | 5 979.00 | 366 840.00 | 372 819.00 |
BZ Autres créances | 58 718.00 | | 58 718.00 | 58 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 779.00 | 5 979.00 | 468 800.00 | 474 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 716.00 | 383 200.00 | 1 088 516.00 | 1 471 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 884.00 | 264 329.00 | | 172 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 068.00 | -91 445.00 | | -134 068.00 |
DL TOTAL (I) | 148 816.00 | 282 884.00 | | 148 816.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 433.00 | 21 226.00 | | 10 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 433.00 | 21 226.00 | | 10 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 230.00 | 232 900.00 | | 415 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 727.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 846.00 | 230 405.00 | | 221 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 997.00 | 310 641.00 | | 291 997.00 |
EA Autres dettes | | 5 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 929 268.00 | 780 220.00 | | 929 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 516.00 | 1 084 329.00 | | 1 088 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 668.00 | 780 220.00 | | 757 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 684.00 | | 285 179.00 | 745 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 431.00 | 30 494.00 | 996 937.00 | 3 431.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 431.00 | 30 494.00 | 969 637.00 | 3 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 384.00 | | 285 179.00 | 718 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 816.00 | 114 899.00 | 30 494.00 | 292 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 816.00 | 114 899.00 | 30 494.00 | 292 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 226.00 | | 10 793.00 | 21 226.00 |
6T Sur comptes clients | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 204.00 | | 10 793.00 | 27 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 846.00 | 221 846.00 | | 221 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 413.00 | 82 413.00 | | 82 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 929.00 | 90 929.00 | | 90 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
UX Autres créances clients | 372 819.00 | 372 819.00 | | 372 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 756.00 | 14 543.00 | 12 213.00 | 26 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 474.00 | 79 087.00 | 309 387.00 | 388 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 500.00 | | | 281 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 170.00 | | | 99 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VP Divers | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 274.00 | 488 274.00 | | 488 274.00 |
VW T.V.A. | 79 246.00 | 79 246.00 | | 79 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 268.00 | 607 668.00 | 321 600.00 | 929 268.00 |