| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 253.00 | 3 205.00 | 2 048.00 | 5 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 025.00 | 105 482.00 | 38 543.00 | 144 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 264.00 | 10 941.00 | 323.00 | 11 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 842.00 | 119 628.00 | 78 214.00 | 197 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 302.00 | | 323 302.00 | 323 302.00 |
BZ Autres créances | 125 234.00 | | 125 234.00 | 125 234.00 |
CF Disponibilités | 63 559.00 | | 63 559.00 | 63 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 732.00 | | 539 732.00 | 539 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 574.00 | 119 628.00 | 617 946.00 | 737 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 886.00 | | | 161 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
DL TOTAL (I) | 292 057.00 | | | 292 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 170.00 | | | 101 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 208.00 | | | 200 208.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 828.00 | | | 301 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 946.00 | | | 617 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 827.00 | | | 301 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 625.00 | 228 320.00 | 1 799 945.00 | 1 571 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 625.00 | 228 320.00 | 1 799 945.00 | 1 571 625.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 986 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 633.00 | | | -3 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 318.00 | | | 1 805 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 147.00 | | | 1 785 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 816.00 | | | 87 816.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 965.00 | | 32 671.00 | 170 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 794.00 | 197 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 794.00 | 160 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 687.00 | | 32 649.00 | 133 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 278.00 | | 22.00 | 37 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 988.00 | 28 172.00 | 3 532.00 | 94 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 988.00 | 28 172.00 | 3 532.00 | 94 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 343.00 | 718.00 | | 23 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 343.00 | 718.00 | | 23 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 718.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 170.00 | 101 170.00 | | 101 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 973.00 | 67 973.00 | | 67 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
UX Autres créances clients | 323 302.00 | | | 323 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 770.00 | | | 79 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 474.00 | 476 174.00 | 37 300.00 | 513 474.00 |
VW T.V.A. | 71 347.00 | 71 347.00 | | 71 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 827.00 | 301 827.00 | | 301 827.00 |