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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 301 303.00 | | 2 301 303.00 | 2 301 303.00 |
BF Prêts | 158 417.00 | | 158 417.00 | 158 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 642 330.00 | | 3 642 330.00 | 3 642 330.00 |
BZ Autres créances | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 47 630.00 | | 47 630.00 | 47 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 630.00 | | 56 630.00 | 56 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 960.00 | | 3 698 960.00 | 3 698 960.00 |
CU Autres participations | 1 182 609.00 | | 1 182 609.00 | 1 182 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 431 645.00 | | | 1 431 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 596.00 | | | -11 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 049.00 | | | 1 431 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714.00 | | | 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262 116.00 | | | 2 262 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 911.00 | | | 2 267 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 960.00 | | | 3 698 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 911.00 | | | 2 267 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -562.00 | | | -562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 596.00 | | | -11 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 515.00 | | 2 129 814.00 | 1 512 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 642 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 642 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 512 515.00 | | 2 129 814.00 | 1 512 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 089 149.00 | 2 089 149.00 | | 2 089 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 301 303.00 | 2 301 303.00 | | 2 301 303.00 |
UP Prêts | 158 417.00 | 158 417.00 | | 158 417.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VI Groupe et associés | 172 968.00 | 172 968.00 | | 172 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 720.00 | 2 468 720.00 | 10.00 | 2 468 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 911.00 | 2 267 911.00 | | 2 267 911.00 |