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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
AP Constructions | 368 917.00 | 26 245.00 | 342 672.00 | 368 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 500.00 | 6 302.00 | 31 198.00 | 37 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 151 262.00 | | 2 151 262.00 | 2 151 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 777 586.00 | 32 547.00 | 3 745 039.00 | 3 777 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BZ Autres créances | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
CF Disponibilités | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 486.00 | | 32 486.00 | 32 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 072.00 | 32 547.00 | 3 777 525.00 | 3 810 072.00 |
CU Autres participations | 1 182 609.00 | | 1 182 609.00 | 1 182 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 431 645.00 | | | 1 431 645.00 |
DH Report à nouveau | -88 004.00 | | | -88 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 080.00 | | | 1 403 080.00 |
DP Provisions pour risques | 77 314.00 | | | 77 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 314.00 | | | 77 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 290 602.00 | | | 2 290 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 131.00 | | | 2 297 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 525.00 | | | 3 777 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 297 131.00 | | | 2 297 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 833.00 | | | 153 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 393.00 | | | 105 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 735 314.00 | | 95 700.00 | 3 735 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 427.00 | 3 333 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 427.00 | 3 777 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 715.00 | | | 443 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 291 599.00 | | 95 700.00 | 3 291 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 284.00 | 18 263.00 | | 14 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 284.00 | 18 263.00 | | 14 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 121 121.00 | 2 121 121.00 | | 2 121 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 151 262.00 | | 2 151 262.00 | 2 151 262.00 |
UX Autres créances clients | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VB T. V. A. | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 169 481.00 | 169 481.00 | | 169 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 745.00 | 16 483.00 | 2 151 262.00 | 2 167 745.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 131.00 | 2 297 131.00 | | 2 297 131.00 |