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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
AP Constructions | 368 917.00 | 11 732.00 | 357 185.00 | 368 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 500.00 | 2 552.00 | 34 948.00 | 37 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 108 989.00 | | 2 108 989.00 | 2 108 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 735 314.00 | 14 284.00 | 3 721 030.00 | 3 735 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BZ Autres créances | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
CF Disponibilités | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 597.00 | | 20 597.00 | 20 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 911.00 | 14 284.00 | 3 741 627.00 | 3 755 911.00 |
CU Autres participations | 1 182 609.00 | | 1 182 609.00 | 1 182 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 431 645.00 | | | 1 431 645.00 |
DH Report à nouveau | -180 876.00 | | | -180 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 872.00 | | | 92 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 640.00 | | | 1 354 640.00 |
DP Provisions pour risques | 112 262.00 | | | 112 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 262.00 | | | 112 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266 808.00 | | | 2 266 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 724.00 | | | 2 274 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 627.00 | | | 3 741 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 724.00 | | | 2 274 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
FQ Autres produits | | | 1 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 191 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 598.00 | | | 230 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 726.00 | | | 137 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 872.00 | | | 92 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 633 549.00 | | 430 482.00 | 3 633 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 717.00 | 3 291 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 717.00 | 3 735 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 233.00 | | 410 482.00 | 33 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600 316.00 | | 20 000.00 | 3 600 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794.00 | 13 490.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794.00 | 13 490.00 | | 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 136 327.00 | 2 136 327.00 | | 2 136 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 108 989.00 | 2 108 989.00 | | 2 108 989.00 |
UX Autres créances clients | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VB T. V. A. | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 130 481.00 | 130 481.00 | | 130 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 106.00 | 2 126 106.00 | | 2 126 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 724.00 | 2 274 724.00 | | 2 274 724.00 |