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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 233.00 | 794.00 | 32 439.00 | 33 233.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 244 289.00 | | 2 244 289.00 | 2 244 289.00 |
BF Prêts | 173 417.00 | | 173 417.00 | 173 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633 549.00 | 794.00 | 3 632 755.00 | 3 633 549.00 |
BZ Autres créances | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CF Disponibilités | 84 908.00 | | 84 908.00 | 84 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 313.00 | | 85 313.00 | 85 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 862.00 | 794.00 | 3 718 068.00 | 3 718 862.00 |
CU Autres participations | 1 182 609.00 | | 1 182 609.00 | 1 182 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 431 645.00 | | | 1 431 645.00 |
DH Report à nouveau | -11 596.00 | | | -11 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 280.00 | | | -169 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 768.00 | | | 1 261 768.00 |
DP Provisions pour risques | 191 299.00 | | | 191 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 299.00 | | | 191 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257 808.00 | | | 2 257 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 001.00 | | | 2 265 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 068.00 | | | 3 718 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 001.00 | | | 2 265 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 863.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 191 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 564.00 | | | 202 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 280.00 | | | -169 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 642 330.00 | | 65 230.00 | 3 642 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 011.00 | 3 600 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 011.00 | 3 633 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 233.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 642 330.00 | | 31 997.00 | 3 642 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 137 327.00 | 2 137 327.00 | | 2 137 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 244 289.00 | 2 244 289.00 | | 2 244 289.00 |
UP Prêts | 173 417.00 | 173 417.00 | | 173 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 120 481.00 | 120 481.00 | | 120 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 418 111.00 | 2 418 111.00 | | 2 418 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 001.00 | 2 265 001.00 | | 2 265 001.00 |