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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
AP Constructions | 368 917.00 | 40 757.00 | 328 159.00 | 368 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 500.00 | 10 052.00 | 27 448.00 | 37 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 134 538.00 | | 2 134 538.00 | 2 134 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 760 862.00 | 50 810.00 | 3 710 053.00 | 3 760 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BZ Autres créances | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
CF Disponibilités | 49 019.00 | | 49 019.00 | 49 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 876.00 | | 62 876.00 | 62 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 739.00 | 50 810.00 | 3 772 929.00 | 3 823 739.00 |
CU Autres participations | 1 182 609.00 | | 1 182 609.00 | 1 182 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 431 645.00 | | | 1 431 645.00 |
DH Report à nouveau | -39 564.00 | | | -39 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 266.00 | | | -125 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 814.00 | | | 1 277 814.00 |
DP Provisions pour risques | 228 032.00 | | | 228 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 032.00 | | | 228 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | | | 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263 497.00 | | | 2 263 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376.00 | | | 376.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 083.00 | | | 2 267 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 772 929.00 | | | 3 772 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 083.00 | | | 2 267 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 847.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 346.00 | | | 131 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 612.00 | | | 256 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 266.00 | | | -125 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 777 586.00 | | 76 847.00 | 3 777 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 571.00 | 3 317 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 571.00 | 3 760 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 715.00 | | | 443 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333 871.00 | | 76 847.00 | 3 333 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 547.00 | 18 263.00 | | 32 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 547.00 | 18 263.00 | | 32 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 094 121.00 | 2 094 121.00 | | 2 094 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 134 538.00 | 2 134 538.00 | | 2 134 538.00 |
UX Autres créances clients | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VB T. V. A. | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VI Groupe et associés | 169 376.00 | 169 376.00 | | 169 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 395.00 | 2 148 395.00 | | 2 148 395.00 |
VW T.V.A. | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 083.00 | 2 267 083.00 | | 2 267 083.00 |