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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 298.00 | | 37 298.00 | 37 298.00 |
AP Constructions | 368 917.00 | 55 270.00 | 313 647.00 | 368 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 500.00 | 13 802.00 | 23 698.00 | 37 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 301 674.00 | | 301 674.00 | 301 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 602 732.00 | | 1 602 732.00 | 1 602 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530 731.00 | 69 072.00 | 3 461 658.00 | 3 530 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BZ Autres créances | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
CF Disponibilités | 135 518.00 | | 135 518.00 | 135 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 731.00 | | 161 731.00 | 161 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 692 462.00 | 69 072.00 | 3 623 390.00 | 3 692 462.00 |
CU Autres participations | 1 182 609.00 | | 1 182 609.00 | 1 182 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 431 645.00 | | | 1 431 645.00 |
DH Report à nouveau | -164 830.00 | | | -164 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 899.00 | | | 124 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 714.00 | | | 1 402 714.00 |
DP Provisions pour risques | 115 703.00 | | | 115 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 703.00 | | | 115 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093 973.00 | | | 2 093 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 973.00 | | | 2 104 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 390.00 | | | 3 623 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 973.00 | | | 2 104 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 228 032.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 886.00 | | | 286 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 987.00 | | | 161 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 899.00 | | | 124 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 760 862.00 | | 377 228.00 | 3 760 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 607 360.00 | 2 785 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 360.00 | 3 530 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 715.00 | | 301 674.00 | 443 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 317 147.00 | | 75 554.00 | 3 317 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 810.00 | 18 263.00 | 69 072.00 | 50 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 810.00 | 18 263.00 | 69 072.00 | 50 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 069 003.00 | 2 069 003.00 | | 2 069 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 602 732.00 | | 1 602 732.00 | 1 602 732.00 |
UX Autres créances clients | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VB T. V. A. | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 628 946.00 | 26 213.00 | 1 602 732.00 | 1 628 946.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 973.00 | 2 104 973.00 | | 2 104 973.00 |