| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 843.00 | 41 538.00 | 25 305.00 | 66 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 333.00 | 14 464.00 | 27 870.00 | 42 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 645.00 | 56 002.00 | 95 643.00 | 151 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 462.00 | | 8 462.00 | 8 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 498.00 | 52 901.00 | 194 596.00 | 247 498.00 |
BZ Autres créances | 59 564.00 | | 59 564.00 | 59 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CF Disponibilités | 687 552.00 | | 687 552.00 | 687 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 040.00 | 52 901.00 | 962 139.00 | 1 015 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 686.00 | 108 903.00 | 1 057 783.00 | 1 166 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
CU Autres participations | 41 440.00 | | 41 440.00 | 41 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 625 279.00 | 582 821.00 | | 625 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 490.00 | 42 458.00 | | 28 490.00 |
DL TOTAL (I) | 696 009.00 | 667 519.00 | | 696 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 696.00 | 118 628.00 | | 72 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 238.00 | 31 117.00 | | 24 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 130.00 | 146 431.00 | | 171 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 528.00 | 82 714.00 | | 90 528.00 |
EA Autres dettes | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 774.00 | 378 890.00 | | 361 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 783.00 | 1 046 408.00 | | 1 057 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 635.00 | 306 552.00 | | 321 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 284.00 | | 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 583.00 | | 7 062.00 | 144 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 115.00 | | 7 062.00 | 102 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 469.00 | | | 42 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 275.00 | 9 727.00 | | 46 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 275.00 | 9 727.00 | | 46 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 833.00 | 20 068.00 | | 32 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 833.00 | 20 068.00 | | 32 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 833.00 | 20 068.00 | | 32 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 068.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 130.00 | 171 130.00 | | 171 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 715.00 | 62 715.00 | | 62 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 184 147.00 | | | 184 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
VB T. V. A. | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 409.00 | 32 270.00 | 40 139.00 | 72 409.00 |
VI Groupe et associés | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 863.00 | | | 45 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
VP Divers | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 979.00 | | | 13 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 741.00 | 244 362.00 | 64 379.00 | 308 741.00 |
VW T.V.A. | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 774.00 | 321 635.00 | 40 139.00 | 361 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 024.00 | 5 448.00 | | 4 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 986.00 | 10 417.00 | | 9 986.00 |
ST Autres comptes | 137 373.00 | 149 406.00 | | 137 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 163.00 | 37 823.00 | | 40 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 312.00 | 115 814.00 | | 66 312.00 |
YT Sous‐traitance | 373 380.00 | 195 180.00 | | 373 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 393.00 | 9 738.00 | | 15 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 417.00 | 15 186.00 | | 19 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 953.00 | 175 264.00 | | 193 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 310.00 | 101 994.00 | | 121 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 901.00 | 392 826.00 | | 560 901.00 |