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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 590.00 | 23 619.00 | 27 972.00 | 51 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 337.00 | 27 527.00 | 60 810.00 | 88 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 749.00 | 51 146.00 | 98 603.00 | 149 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 586.00 | 103 055.00 | 236 531.00 | 339 586.00 |
BZ Autres créances | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CF Disponibilités | 874 847.00 | | 874 847.00 | 874 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 295 521.00 | 103 055.00 | 1 192 467.00 | 1 295 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 270.00 | 154 200.00 | 1 291 070.00 | 1 445 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 548.00 | | | 123 548.00 |
CU Autres participations | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 734 760.00 | 678 909.00 | | 734 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 466.00 | 55 851.00 | | 130 466.00 |
DL TOTAL (I) | 907 466.00 | 777 000.00 | | 907 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 075.00 | 57 072.00 | | 31 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 123.00 | 37 103.00 | | 11 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 686.00 | 146 380.00 | | 205 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 806.00 | 115 089.00 | | 130 806.00 |
EA Autres dettes | 4 913.00 | 282.00 | | 4 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 604.00 | 355 926.00 | | 383 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 070.00 | 1 132 926.00 | | 1 291 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 815.00 | 325 389.00 | | 364 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 522.00 | 290.00 | | 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 002.00 | | 67 222.00 | 87 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 475.00 | 149 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 475.00 | 139 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 182.00 | | 67 222.00 | 77 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 456.00 | 15 055.00 | 4 365.00 | 40 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 456.00 | 15 055.00 | 4 365.00 | 40 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 124.00 | | 69.00 | 103 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 124.00 | | 69.00 | 103 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 124.00 | | 69.00 | 103 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 686.00 | 205 686.00 | | 205 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 280.00 | 74 280.00 | | 74 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 216 038.00 | 216 038.00 | | 216 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 548.00 | | 123 548.00 | 123 548.00 |
VB T. V. A. | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 553.00 | 11 764.00 | 18 789.00 | 30 553.00 |
VI Groupe et associés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 267.00 | 274 338.00 | 125 929.00 | 400 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 604.00 | 364 815.00 | 18 789.00 | 383 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 797.00 | 6 833.00 | | 4 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 364.00 | 11 781.00 | | 11 364.00 |
ST Autres comptes | 144 186.00 | 159 456.00 | | 144 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 653.00 | 50 470.00 | | 54 653.00 |
YT Sous‐traitance | 365 531.00 | 219 875.00 | | 365 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 821.00 | 16 158.00 | | 16 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 618.00 | 22 991.00 | | 21 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 704.00 | 173 101.00 | | 143 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 077.00 | 90 277.00 | | 86 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 733.00 | 441 583.00 | | 575 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |