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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 845.00 | 3 055.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 845.00 | 31 732.00 | 22 113.00 | 53 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 924.00 | 63 082.00 | 66 842.00 | 129 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 490.00 | 95 659.00 | 101 831.00 | 197 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 612.00 | 2 511.00 | 185 101.00 | 187 612.00 |
BZ Autres créances | 112 365.00 | | 112 365.00 | 112 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CF Disponibilités | 1 221 045.00 | | 1 221 045.00 | 1 221 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 393.00 | 2 511.00 | 1 548 882.00 | 1 551 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 882.00 | 98 170.00 | 1 650 713.00 | 1 748 882.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
CU Autres participations | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 914 890.00 | 734 410.00 | | 914 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 324.00 | 180 480.00 | | 209 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 270.00 | 937 946.00 | | 1 147 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 724.00 | 39 951.00 | | 22 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 302.00 | 10 021.00 | | 3 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631.00 | | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 962.00 | 246 897.00 | | 289 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 824.00 | 131 639.00 | | 86 824.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 154 898.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 442.00 | 583 406.00 | | 503 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 713.00 | 1 521 352.00 | | 1 650 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 033.00 | 461 078.00 | | 496 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | 210.00 | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 526.00 | | 38 786.00 | 172 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 823.00 | 197 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 823.00 | 183 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 705.00 | | 34 886.00 | 162 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 760.00 | 29 575.00 | 11 676.00 | 77 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 845.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 760.00 | 28 730.00 | 11 676.00 | 77 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 055.00 | -98.00 | 100 446.00 | 103 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 055.00 | -98.00 | 100 446.00 | 103 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 055.00 | -98.00 | 100 446.00 | 103 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 962.00 | 289 962.00 | | 289 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 184 599.00 | 184 599.00 | | 184 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
VB T. V. A. | 44 177.00 | 44 177.00 | | 44 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 341.00 | 15 562.00 | 6 779.00 | 22 341.00 |
VI Groupe et associés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 399.00 | 60 399.00 | | 60 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 358.00 | 296 964.00 | 5 394.00 | 302 358.00 |
VW T.V.A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 811.00 | 496 033.00 | 6 779.00 | 502 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 860.00 | 6 054.00 | | 9 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 840.00 | 12 785.00 | | 15 840.00 |
ST Autres comptes | 135 663.00 | 134 193.00 | | 135 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 073.00 | 47 049.00 | | 111 073.00 |
YT Sous‐traitance | 265 237.00 | 431 420.00 | | 265 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 443.00 | 16 912.00 | | 6 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 303.00 | 22 966.00 | | 16 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 226.00 | 112 029.00 | | 143 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 197.00 | 60 867.00 | | 82 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 813.00 | 625 447.00 | | 527 813.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |