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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 505.00 | 30 421.00 | 23 084.00 | 53 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 200.00 | 47 339.00 | 61 861.00 | 109 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 526.00 | 77 760.00 | 94 766.00 | 172 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 163.00 | 103 055.00 | 190 108.00 | 293 163.00 |
BZ Autres créances | 51 599.00 | | 51 599.00 | 51 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CF Disponibilités | 1 147 258.00 | | 1 147 258.00 | 1 147 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 640.00 | 103 055.00 | 1 426 586.00 | 1 529 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 167.00 | 180 815.00 | 1 521 352.00 | 1 702 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 444.00 | | | 108 444.00 |
CU Autres participations | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 216.00 | 38 400.00 | | 19 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 734 410.00 | 734 760.00 | | 734 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 480.00 | 130 466.00 | | 180 480.00 |
DL TOTAL (I) | 937 946.00 | 907 466.00 | | 937 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 951.00 | 31 075.00 | | 39 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 021.00 | 11 123.00 | | 10 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 897.00 | 205 686.00 | | 246 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 639.00 | 130 806.00 | | 131 639.00 |
EA Autres dettes | 154 898.00 | 4 913.00 | | 154 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 406.00 | 383 604.00 | | 583 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 352.00 | 1 291 070.00 | | 1 521 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 078.00 | 364 815.00 | | 461 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | 522.00 | | 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 749.00 | | 22 778.00 | 149 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 928.00 | | 22 778.00 | 139 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 146.00 | 26 615.00 | | 51 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 146.00 | 26 615.00 | | 51 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 103 055.00 | | | 103 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 055.00 | | | 103 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 055.00 | | | 103 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 897.00 | 246 897.00 | | 246 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 040.00 | 72 040.00 | | 72 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 898.00 | 54 898.00 | 100 000.00 | 154 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 184 719.00 | 184 719.00 | | 184 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 444.00 | | 108 444.00 | 108 444.00 |
VB T. V. A. | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 741.00 | 17 413.00 | 22 328.00 | 39 741.00 |
VI Groupe et associés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 143.00 | 236 318.00 | 110 825.00 | 347 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 406.00 | 461 078.00 | 122 328.00 | 583 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 054.00 | 4 797.00 | | 6 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 785.00 | 11 364.00 | | 12 785.00 |
ST Autres comptes | 134 193.00 | 144 186.00 | | 134 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 049.00 | 54 653.00 | | 47 049.00 |
YT Sous‐traitance | 431 420.00 | 365 531.00 | | 431 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 912.00 | 16 821.00 | | 16 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 966.00 | 21 618.00 | | 22 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 029.00 | 143 704.00 | | 112 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 867.00 | 86 077.00 | | 60 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 447.00 | 575 733.00 | | 625 447.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |