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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 418.00 | 33 453.00 | 4 965.00 | 38 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 564.00 | 13 974.00 | 22 590.00 | 36 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 803.00 | 47 428.00 | 37 376.00 | 84 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 248.00 | 55 787.00 | 318 461.00 | 374 248.00 |
BZ Autres créances | 53 924.00 | | 53 924.00 | 53 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CF Disponibilités | 591 560.00 | | 591 560.00 | 591 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 875.00 | 55 787.00 | 998 088.00 | 1 053 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 678.00 | 103 215.00 | 1 035 463.00 | 1 138 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
CU Autres participations | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 653 769.00 | 625 279.00 | | 653 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 140.00 | 28 490.00 | | 25 140.00 |
DL TOTAL (I) | 721 149.00 | 696 009.00 | | 721 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 890.00 | 72 696.00 | | 55 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 660.00 | 24 238.00 | | 42 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 774.00 | 171 130.00 | | 101 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 709.00 | 90 528.00 | | 113 709.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 3 182.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 315.00 | 361 774.00 | | 314 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 463.00 | 1 057 783.00 | | 1 035 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 781.00 | 321 635.00 | | 287 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 288.00 | | 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 645.00 | | 17 237.00 | 151 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 000.00 | 9 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 079.00 | 84 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 079.00 | 74 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 177.00 | | 15 885.00 | 109 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 469.00 | | 1 352.00 | 42 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 002.00 | 8 352.00 | 16 926.00 | 56 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 002.00 | 8 352.00 | 16 926.00 | 56 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 901.00 | 2 886.00 | | 52 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 901.00 | 2 886.00 | | 52 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 901.00 | 2 886.00 | | 52 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 774.00 | 101 774.00 | | 101 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 635.00 | 74 635.00 | | 74 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 307 435.00 | | | 307 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 813.00 | | | 66 813.00 |
VB T. V. A. | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 653.00 | 29 119.00 | 26 534.00 | 55 653.00 |
VI Groupe et associés | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VP Divers | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 124.00 | 361 930.00 | 69 194.00 | 431 124.00 |
VW T.V.A. | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 315.00 | 287 781.00 | 26 534.00 | 314 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 597.00 | 4 024.00 | | 2 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 272.00 | 9 986.00 | | 14 272.00 |
ST Autres comptes | 147 106.00 | 137 373.00 | | 147 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 224.00 | 40 163.00 | | 47 224.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 668.00 | 66 312.00 | | 26 668.00 |
YT Sous‐traitance | 266 075.00 | 373 380.00 | | 266 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 059.00 | 15 393.00 | | 17 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 655.00 | 19 417.00 | | 19 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 944.00 | 193 953.00 | | 144 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 302.00 | 121 310.00 | | 87 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 677.00 | 560 901.00 | | 474 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |