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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 590.00 | 21 552.00 | 4 038.00 | 25 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 591.00 | 18 903.00 | 32 688.00 | 51 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 002.00 | 40 456.00 | 46 546.00 | 87 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 255.00 | 103 124.00 | 269 131.00 | 372 255.00 |
BZ Autres créances | 45 167.00 | | 45 167.00 | 45 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CF Disponibilités | 727 631.00 | | 727 631.00 | 727 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 503.00 | 103 124.00 | 1 086 379.00 | 1 189 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 505.00 | 143 580.00 | 1 132 926.00 | 1 276 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 617.00 | | | 123 617.00 |
CU Autres participations | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 678 909.00 | 653 769.00 | | 678 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 851.00 | 25 140.00 | | 55 851.00 |
DL TOTAL (I) | 777 000.00 | 721 149.00 | | 777 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 072.00 | 55 890.00 | | 57 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 103.00 | 42 660.00 | | 37 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 380.00 | 101 774.00 | | 146 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 089.00 | 113 709.00 | | 115 089.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 926.00 | 314 315.00 | | 355 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 926.00 | 1 035 463.00 | | 1 132 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 389.00 | 287 781.00 | | 325 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 290.00 | 237.00 | | 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 803.00 | | 22 331.00 | 84 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 132.00 | 87 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 132.00 | 77 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 982.00 | | 22 331.00 | 74 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 428.00 | 13 160.00 | 20 132.00 | 47 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 428.00 | 13 160.00 | 20 132.00 | 47 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 787.00 | 47 337.00 | | 55 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 787.00 | 47 337.00 | | 55 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 787.00 | 47 337.00 | | 55 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 380.00 | 146 380.00 | | 146 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 633.00 | 73 633.00 | | 73 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
UX Autres créances clients | 248 638.00 | 248 638.00 | | 248 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 617.00 | | 123 617.00 | 123 617.00 |
VB T. V. A. | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 782.00 | 26 245.00 | 30 536.00 | 56 782.00 |
VI Groupe et associés | 37 103.00 | 37 103.00 | | 37 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 514.00 | | | 31 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 333.00 | 294 335.00 | 125 998.00 | 420 333.00 |
VW T.V.A. | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 926.00 | 325 389.00 | 30 536.00 | 355 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 833.00 | 2 597.00 | | 6 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 781.00 | 14 272.00 | | 11 781.00 |
ST Autres comptes | 159 456.00 | 147 106.00 | | 159 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 470.00 | 47 224.00 | | 50 470.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 26 668.00 | | |
YT Sous‐traitance | 219 875.00 | 266 075.00 | | 219 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 158.00 | 17 059.00 | | 16 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 991.00 | 19 655.00 | | 22 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 101.00 | 144 944.00 | | 173 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 277.00 | 87 302.00 | | 90 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 583.00 | 474 677.00 | | 441 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |