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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 133.00 | 950.00 | 1 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 456 018.00 | | 456 018.00 | 456 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 157.00 | 628.00 | 785 528.00 | 786 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BZ Autres créances | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CF Disponibilités | 86 236.00 | | 86 236.00 | 86 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 926.00 | | 90 926.00 | 90 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 083.00 | 628.00 | 876 455.00 | 877 083.00 |
CU Autres participations | 328 560.00 | | 328 560.00 | 328 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 702 798.00 | 724 276.00 | | 702 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 955.00 | -21 478.00 | | -9 955.00 |
DL TOTAL (I) | 819 343.00 | 829 298.00 | | 819 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 542.00 | 35 772.00 | | 47 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 210.00 | 4 305.00 | | 9 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359.00 | 366.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 112.00 | 40 444.00 | | 57 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 455.00 | 869 741.00 | | 876 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 112.00 | 40 444.00 | | 57 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 478.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 582.00 | 49 662.00 | | 193 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 536.00 | 71 140.00 | | 203 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 955.00 | -21 478.00 | | -9 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 687.00 | | | 763 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 192.00 | | | 763 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495.00 | 133.00 | | 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 478.00 | | 40 478.00 | 40 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 478.00 | | 40 478.00 | 40 478.00 |
UG ‐ Financières | | | 24 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 542.00 | 47 542.00 | | 47 542.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 456 018.00 | | | 456 018.00 |
UX Autres créances clients | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 216.00 | 4 198.00 | 456 018.00 | 460 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 112.00 | 57 112.00 | | 57 112.00 |