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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083.00 | 494.00 | 589.00 | 1 083.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 451 841.00 | 10 000.00 | 441 841.00 | 451 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 379.00 | 10 989.00 | 821 390.00 | 832 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BZ Autres créances | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CF Disponibilités | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 024.00 | 10 989.00 | 848 034.00 | 859 024.00 |
CU Autres participations | 378 960.00 | | 378 960.00 | 378 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 692 843.00 | 702 798.00 | | 692 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 990.00 | -9 955.00 | | -20 990.00 |
DL TOTAL (I) | 798 353.00 | 819 343.00 | | 798 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 768.00 | 47 542.00 | | 41 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 502.00 | 9 210.00 | | 7 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411.00 | 359.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 681.00 | 57 112.00 | | 49 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 034.00 | 876 455.00 | | 848 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 681.00 | 57 112.00 | | 49 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 16 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 120 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 136 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 810.00 | 193 582.00 | | 35 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 801.00 | 203 536.00 | | 56 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 990.00 | -9 955.00 | | -20 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628.00 | 361.00 | | 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133.00 | 361.00 | | 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 768.00 | 41 768.00 | | 41 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 451 841.00 | | | 451 841.00 |
UX Autres créances clients | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VP Divers | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 554.00 | 8 713.00 | 451 841.00 | 460 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 681.00 | 49 681.00 | | 49 681.00 |