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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | 1 033.00 | 141.00 | 1 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 848 416.00 | | 848 416.00 | 848 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 247.00 | 1 528.00 | 1 438 719.00 | 1 440 247.00 |
BZ Autres créances | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 023.00 | 1 528.00 | 1 455 495.00 | 1 457 023.00 |
CU Autres participations | 590 163.00 | | 590 163.00 | 590 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 631 378.00 | 666 977.00 | | 631 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 149.00 | -35 598.00 | | -21 149.00 |
DL TOTAL (I) | 736 729.00 | 757 879.00 | | 736 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 893.00 | 635 573.00 | | 711 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 6 806.00 | | 3 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 498.00 | 4 190.00 | | 3 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 767.00 | 646 569.00 | | 718 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 495.00 | 1 404 448.00 | | 1 455 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 766.00 | 646 569.00 | | 718 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 060.00 | 8 558.00 | | 10 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 209.00 | 44 156.00 | | 31 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 149.00 | -35 598.00 | | -21 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 404.00 | | 68 853.00 | 1 386 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 011.00 | 1 438 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 011.00 | 1 440 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384 736.00 | | 68 853.00 | 1 384 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140.00 | 387.00 | | 1 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645.00 | 387.00 | | 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 848 416.00 | | 848 416.00 | 848 416.00 |
VI Groupe et associés | 711 893.00 | 711 893.00 | | 711 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 084.00 | 2 668.00 | 848 416.00 | 851 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 766.00 | 718 766.00 | | 718 766.00 |