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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | 254.00 | 919.00 | 1 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 389 004.00 | | 389 004.00 | 389 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 542.00 | 749.00 | 770 793.00 | 771 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 55 966.00 | | 55 966.00 | 55 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 235.00 | | 58 235.00 | 58 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 778.00 | 749.00 | 829 028.00 | 829 778.00 |
CU Autres participations | 380 870.00 | | 380 870.00 | 380 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 671 242.00 | 671 853.00 | | 671 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 265.00 | -611.00 | | -4 265.00 |
DL TOTAL (I) | 793 477.00 | 797 742.00 | | 793 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 457.00 | 36 478.00 | | 28 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | 6 608.00 | | 4 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 608.00 | 1 936.00 | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 552.00 | 45 023.00 | | 35 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 028.00 | 842 765.00 | | 829 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 3 100.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 3 100.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | 2 350.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | 2 350.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | 750.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 771.00 | 43 043.00 | | 115 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 036.00 | 43 654.00 | | 120 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 265.00 | -611.00 | | -4 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 613.00 | | 67 113.00 | 799 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 184.00 | 769 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 184.00 | 771 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566.00 | | 607.00 | 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 553.00 | | 66 506.00 | 798 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499.00 | 250.00 | | 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 250.00 | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 389 004.00 | | 389 004.00 | 389 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VI Groupe et associés | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 783.00 | 1 779.00 | 389 004.00 | 390 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |