| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173.00 | 645.00 | 528.00 | 1 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 854 481.00 | | 854 481.00 | 854 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 404.00 | 1 140.00 | 1 385 264.00 | 1 386 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 588.00 | 1 140.00 | 1 404 448.00 | 1 405 588.00 |
CU Autres participations | 530 255.00 | | 530 255.00 | 530 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 666 977.00 | 671 242.00 | | 666 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 598.00 | -4 265.00 | | -35 598.00 |
DL TOTAL (I) | 757 878.00 | 793 477.00 | | 757 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635 573.00 | 28 457.00 | | 635 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 806.00 | 4 487.00 | | 6 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 190.00 | 2 608.00 | | 4 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 569.00 | 35 552.00 | | 646 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 448.00 | 829 028.00 | | 1 404 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 569.00 | 35 552.00 | | 646 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 558.00 | 115 771.00 | | 8 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 156.00 | 120 036.00 | | 44 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 598.00 | -4 265.00 | | -35 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 542.00 | | 619 458.00 | 771 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 596.00 | 1 384 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 596.00 | 1 386 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 874.00 | | 619 458.00 | 769 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | 391.00 | | 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254.00 | 391.00 | | 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 573.00 | 635 573.00 | | 635 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 854 481.00 | | 854 481.00 | 854 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 254.00 | 1 773.00 | 854 481.00 | 856 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 569.00 | 646 569.00 | | 646 569.00 |