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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566.00 | 4.00 | 562.00 | 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 385 943.00 | | 385 943.00 | 385 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 613.00 | 499.00 | 799 115.00 | 799 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BZ Autres créances | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 35 462.00 | | 35 462.00 | 35 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 263.00 | 499.00 | 842 765.00 | 843 263.00 |
CU Autres participations | 412 610.00 | | 412 610.00 | 412 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 671 853.00 | 692 843.00 | | 671 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611.00 | -20 990.00 | | -611.00 |
DL TOTAL (I) | 797 742.00 | 798 353.00 | | 797 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 478.00 | 41 768.00 | | 36 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 608.00 | 7 502.00 | | 6 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 936.00 | 411.00 | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 023.00 | 49 681.00 | | 45 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 765.00 | 848 034.00 | | 842 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 023.00 | 49 681.00 | | 45 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 350.00 | 5 000.00 | | 2 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | -5 000.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 043.00 | 35 810.00 | | 43 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 654.00 | 56 801.00 | | 43 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611.00 | -20 990.00 | | -611.00 |