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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 895.00 | 11 515.00 | 8 380.00 | 19 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 731.00 | | 8 731.00 | 8 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 755.00 | 11 515.00 | 20 240.00 | 31 755.00 |
BN En cours de production de biens | 2 254 805.00 | 14 796.00 | 2 240 009.00 | 2 254 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 623 081.00 | 35 625.00 | 587 456.00 | 623 081.00 |
BZ Autres créances | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 955.00 | | 77 955.00 | 77 955.00 |
CF Disponibilités | 208 897.00 | | 208 897.00 | 208 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 498.00 | 50 421.00 | 3 124 077.00 | 3 174 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 253.00 | 61 936.00 | 3 144 317.00 | 3 206 253.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 552.00 | -250 089.00 | | -100 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 747.00 | 149 537.00 | | -147 747.00 |
DL TOTAL (I) | 301 701.00 | 449 448.00 | | 301 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 426 052.00 | 358 478.00 | | 426 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 426 052.00 | 358 478.00 | | 426 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 289.00 | 196 869.00 | | 1 148 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 247.00 | 924 206.00 | | 1 174 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 630.00 | 23 633.00 | | 65 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 336.00 | 34 034.00 | | 28 336.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 564.00 | 1 178 742.00 | | 2 416 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 317.00 | 1 986 669.00 | | 3 144 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 624 946.00 | | 624 946.00 | 624 946.00 |
FG Production vendue services | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 977.00 | | 624 977.00 | 624 977.00 |
FM Production stockée | | | 1 305 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 749 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 883.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 925.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 034.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -135.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 780.00 | 668 816.00 | | 1 987 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 527.00 | 519 279.00 | | 2 135 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 747.00 | 149 537.00 | | -147 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 024.00 | | 8 731.00 | 23 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 895.00 | | | 19 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129.00 | | 8 731.00 | 3 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 038.00 | 1 477.00 | | 10 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 038.00 | 1 477.00 | | 10 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 478.00 | 89 883.00 | 22 309.00 | 358 478.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 924.00 | 18 497.00 | | 31 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 924.00 | 18 497.00 | | 31 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 402.00 | 108 380.00 | 22 309.00 | 390 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 380.00 | 22 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 630.00 | 65 630.00 | | 65 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 289.00 | 1 148 289.00 | | 1 148 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 172 647.00 | 1 172 647.00 | | 1 172 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 148 289.00 | | | 1 148 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 869.00 | | | 196 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 119.00 | 18 490.00 | 2 629.00 | 21 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 564.00 | 2 416 564.00 | | 2 416 564.00 |