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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 713.00 | 18 032.00 | 1 681.00 | 19 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 080.00 | 18 032.00 | 5 048.00 | 23 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 333.00 | | 194 333.00 | 194 333.00 |
BN En cours de production de biens | 833 614.00 | 8 877.00 | 824 736.00 | 833 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 025.00 | 23 948.00 | 159 077.00 | 183 025.00 |
BT Marchandises | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109 838.00 | | 109 838.00 | 109 838.00 |
CF Disponibilités | 2 779 368.00 | | 2 779 368.00 | 2 779 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 148 607.00 | 32 825.00 | 4 115 782.00 | 4 148 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 171 687.00 | 50 858.00 | 4 120 830.00 | 4 171 687.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 164 000.00 | 995 000.00 | | 1 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 364.00 | 3 261.00 | | 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 010.00 | 286 104.00 | | 733 010.00 |
DL TOTAL (I) | 2 447 375.00 | 1 834 364.00 | | 2 447 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 723 407.00 | 600 155.00 | | 723 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 723 407.00 | 600 155.00 | | 723 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925.00 | 939 749.00 | | 1 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 388.00 | 567 707.00 | | 449 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 155 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 400.00 | 231 166.00 | | 315 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 929.00 | 163 760.00 | | 182 929.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 5.00 | | 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 048.00 | 2 058 126.00 | | 950 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 830.00 | 4 492 646.00 | | 4 120 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 383 666.00 | | 4 383 666.00 | 4 383 666.00 |
FG Production vendue services | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 396 413.00 | | 4 396 413.00 | 4 396 413.00 |
FM Production stockée | | | -1 124 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 633 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 456 835.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 630 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 002 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 282.00 | 112 347.00 | | 264 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 657 313.00 | 2 789 960.00 | | 3 657 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 303.00 | 2 503 856.00 | | 2 924 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 010.00 | 286 104.00 | | 733 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 998.00 | | 82.00 | 22 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 285.00 | | 82.00 | 3 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 018.00 | 2 014.00 | | 16 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 018.00 | 2 014.00 | | 16 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 155.00 | 456 835.00 | 333 584.00 | 600 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 872.00 | | 20 046.00 | 52 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 872.00 | | 20 046.00 | 52 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653 027.00 | 456 835.00 | 353 630.00 | 653 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456 835.00 | 353 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 400.00 | 315 400.00 | | 315 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 954.00 | 157 954.00 | | 157 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
VB T. V. A. | 41 115.00 | 41 115.00 | | 41 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VI Groupe et associés | 405 388.00 | 405 388.00 | | 405 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 932 149.00 | | | 932 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 723.00 | 68 723.00 | | 68 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 841.00 | 114 974.00 | 2 867.00 | 117 841.00 |
VW T.V.A. | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 048.00 | 950 048.00 | | 950 048.00 |