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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 897.00 | 12 189.00 | 6 709.00 | 18 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 262.00 | 12 189.00 | 10 074.00 | 22 262.00 |
BN En cours de production de biens | 1 328 091.00 | 14 796.00 | 1 313 295.00 | 1 328 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 463 206.00 | 38 076.00 | 425 130.00 | 463 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
BZ Autres créances | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 777.00 | 1 246.00 | 247 531.00 | 248 777.00 |
CF Disponibilités | 944 129.00 | | 944 129.00 | 944 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 177.00 | 54 118.00 | 2 994 059.00 | 3 048 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 439.00 | 66 306.00 | 3 004 133.00 | 3 070 439.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 075.00 | -248 299.00 | | 7 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 731.00 | 705 374.00 | | 374 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 806.00 | 1 007 076.00 | | 1 381 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 549 715.00 | 637 568.00 | | 549 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 549 716.00 | 637 568.00 | | 549 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 502.00 | 827 043.00 | | 160 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 810.00 | 1 061 240.00 | | 691 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 171.00 | 36 825.00 | | 73 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 129.00 | 235 148.00 | | 147 129.00 |
EA Autres dettes | | 16 632.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 072 612.00 | 2 176 888.00 | | 1 072 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 133.00 | 3 821 531.00 | | 3 004 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 303 991.00 | | 2 303 991.00 | 2 303 991.00 |
FG Production vendue services | 49 959.00 | | 49 959.00 | 49 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 950.00 | | 2 353 950.00 | 2 353 950.00 |
FM Production stockée | | | -902 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 154 179.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 421.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 10 000.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 10 000.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -10 000.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 646.00 | 108 819.00 | | 149 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 543.00 | 3 709 507.00 | | 1 732 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 812.00 | 3 004 133.00 | | 1 357 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 731.00 | 705 374.00 | | 374 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 669.00 | | 1 209.00 | 22 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 616.00 | 22 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 616.00 | 18 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 304.00 | | 1 209.00 | 19 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 402.00 | 1 403.00 | 1 616.00 | 12 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 402.00 | 1 403.00 | 1 616.00 | 12 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637 568.00 | 154 179.00 | 242 032.00 | 637 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 646.00 | | 12 774.00 | 65 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 445.00 | 801.00 | | 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 091.00 | 801.00 | 12 774.00 | 66 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 659.00 | 154 980.00 | 254 806.00 | 703 659.00 |
UG ‐ Financières | | 801.00 | 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 171.00 | 73 171.00 | | 73 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 685.00 | 38 685.00 | | 38 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 838.00 | 49 838.00 | | 49 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VB T. V. A. | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 502.00 | 160 502.00 | | 160 502.00 |
VI Groupe et associés | 670 210.00 | 670 210.00 | | 670 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 666 196.00 | | | 666 196.00 |
VP Divers | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 840.00 | 64 210.00 | 2 629.00 | 66 840.00 |
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 612.00 | 1 072 612.00 | | 1 072 612.00 |