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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 781.00 | 6 434.00 | 2 346.00 | 8 781.00 |
AP Constructions | 360 362.00 | 145 648.00 | 214 714.00 | 360 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 514.00 | 497 466.00 | 109 048.00 | 606 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 070.00 | 37 375.00 | 17 695.00 | 55 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 726.00 | 686 923.00 | 343 804.00 | 1 030 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
BT Marchandises | 2 127.00 | 342.00 | 1 785.00 | 2 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 498.00 | | 76 498.00 | 76 498.00 |
BZ Autres créances | 184 619.00 | | 184 619.00 | 184 619.00 |
CF Disponibilités | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 679.00 | 342.00 | 318 338.00 | 318 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 405.00 | 687 264.00 | 662 141.00 | 1 349 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 262.00 | 84 907.00 | | 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 610.00 | 271 355.00 | | 270 610.00 |
DL TOTAL (I) | 279 673.00 | 365 062.00 | | 279 673.00 |
DP Provisions pour risques | 42.00 | 10 000.00 | | 42.00 |
DR TOTAL (IV) | 42.00 | 10 000.00 | | 42.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 437.00 | 161 297.00 | | 167 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 672.00 | 212 203.00 | | 207 672.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 605.00 | 24 391.00 | | 5 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 427.00 | 397 892.00 | | 382 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 141.00 | 772 954.00 | | 662 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 344.00 | | 44 344.00 | 44 344.00 |
FD Production vendue biens | 3 486 905.00 | | 3 486 905.00 | 3 486 905.00 |
FG Production vendue services | 61 981.00 | | 61 981.00 | 61 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 229.00 | | 3 593 229.00 | 3 593 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 701 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | 2 629.00 | | 572.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 572.00 | 2 629.00 | | 10 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 552.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 497.00 | 813.00 | | 6 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 498.00 | 1 365.00 | | 6 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 073.00 | 1 264.00 | | 4 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 903.00 | 114 092.00 | | 120 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 635 730.00 | 3 713 391.00 | | 3 635 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 365 120.00 | 3 442 036.00 | | 3 365 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 610.00 | 271 355.00 | | 270 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 654.00 | | 64 161.00 | 988 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 089.00 | 1 030 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 089.00 | 1 021 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 081.00 | | 1 700.00 | 7 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 574.00 | | 62 461.00 | 981 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 688.00 | 57 827.00 | 15 592.00 | 644 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 491.00 | 944.00 | | 5 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 197.00 | 56 883.00 | 15 592.00 | 639 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 42.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 322.00 | 20.00 | | 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 237.00 | 20.00 | 4 915.00 | 5 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 237.00 | 62.00 | 14 915.00 | 15 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62.00 | 4 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 437.00 | 167 437.00 | | 167 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 425.00 | 113 425.00 | | 113 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 117.00 | 63 117.00 | | 63 117.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
UX Autres créances clients | 76 498.00 | | | 76 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | | | 147.00 |
VB T. V. A. | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
VC Groupe et associés | 100 095.00 | | | 100 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VP Divers | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 227.00 | 268 227.00 | | 268 227.00 |
VW T.V.A. | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 427.00 | 382 427.00 | | 382 427.00 |