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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 364.00 | 5 832.00 | 532.00 | 6 364.00 |
AP Constructions | 1 366 529.00 | 279 778.00 | 1 086 751.00 | 1 366 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 159.00 | 328 066.00 | 396 094.00 | 724 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 314.00 | 42 415.00 | 15 899.00 | 58 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 366.00 | 656 091.00 | 1 499 275.00 | 2 155 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
BT Marchandises | 785.00 | 171.00 | 615.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 421.00 | 9 272.00 | 54 149.00 | 63 421.00 |
BZ Autres créances | 54 636.00 | | 54 636.00 | 54 636.00 |
CF Disponibilités | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 325.00 | 9 443.00 | 163 882.00 | 173 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 691.00 | 665 533.00 | 1 663 158.00 | 2 328 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 232 934.00 | 318 363.00 | | 232 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 440.00 | -85 429.00 | | 260 440.00 |
DL TOTAL (I) | 502 174.00 | 241 734.00 | | 502 174.00 |
DP Provisions pour risques | 11 410.00 | 2 195.00 | | 11 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 410.00 | 2 195.00 | | 11 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111.00 | 5.00 | | 1 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 093.00 | 1 315 361.00 | | 799 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 479.00 | 158 462.00 | | 163 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 200.00 | 159 036.00 | | 150 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | 35 690.00 | 2 508.00 | | 35 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 573.00 | 1 640 172.00 | | 1 149 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 663 158.00 | 1 884 101.00 | | 1 663 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 669.00 | | 44 669.00 | 44 669.00 |
FD Production vendue biens | 3 633 896.00 | | 3 633 896.00 | 3 633 896.00 |
FG Production vendue services | 65 640.00 | | 65 640.00 | 65 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 744 206.00 | | 3 744 206.00 | 3 744 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | -16 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 215.00 | |
GE Autres charges | | | 744 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 476 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 271.00 | 4 336.00 | | 2 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 271.00 | 4 336.00 | | 2 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 906.00 | 15 824.00 | | 2 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 954.00 | 15 824.00 | | 2 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | -11 488.00 | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 745.00 | | | 61 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 148.00 | 2 861 311.00 | | 3 804 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 543 708.00 | 2 946 741.00 | | 3 543 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 440.00 | -85 429.00 | | 260 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 905.00 | | 66 728.00 | 2 093 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 267.00 | 2 155 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 267.00 | 2 149 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 541.00 | | 66 728.00 | 2 087 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 910.00 | 188 542.00 | 2 361.00 | 469 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 530.00 | 302.00 | | 5 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 380.00 | 188 239.00 | 2 361.00 | 464 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 195.00 | 9 215.00 | | 2 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 102.00 | 171.00 | 102.00 | 102.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 272.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102.00 | 9 443.00 | 102.00 | 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 297.00 | 18 658.00 | 102.00 | 2 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 658.00 | 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 799 093.00 | 799 093.00 | | 799 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 479.00 | 163 479.00 | | 163 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 765.00 | 91 765.00 | | 91 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 060.00 | 43 060.00 | | 43 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 63 421.00 | 63 421.00 | | 63 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VI Groupe et associés | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 888.00 | 138 888.00 | | 138 888.00 |
VW T.V.A. | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 573.00 | 1 149 573.00 | | 1 149 573.00 |