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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 221.00 | 7 999.00 | 6 221.00 | 14 221.00 |
AP Constructions | 387 703.00 | 159 889.00 | 227 814.00 | 387 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 938.00 | 497 048.00 | 112 890.00 | 609 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 589.00 | 41 805.00 | 15 783.00 | 57 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 450.00 | 706 741.00 | 362 708.00 | 1 069 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
BT Marchandises | 673.00 | 23.00 | 650.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 768.00 | | 88 768.00 | 88 768.00 |
BZ Autres créances | 189 566.00 | | 189 566.00 | 189 566.00 |
CF Disponibilités | 33 571.00 | | 33 571.00 | 33 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 263.00 | 23.00 | 335 239.00 | 335 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 712.00 | 706 764.00 | 697 948.00 | 1 404 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 873.00 | 262.00 | | 2 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 354.00 | 270 610.00 | | 314 354.00 |
DL TOTAL (I) | 326 026.00 | 279 673.00 | | 326 026.00 |
DP Provisions pour risques | 300.00 | 42.00 | | 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 300.00 | 42.00 | | 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 806.00 | 167 437.00 | | 172 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 167.00 | 207 672.00 | | 183 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 089.00 | 5 605.00 | | 13 089.00 |
EA Autres dettes | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 622.00 | 382 427.00 | | 371 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 948.00 | 662 141.00 | | 697 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 467.00 | | 42 467.00 | 42 467.00 |
FD Production vendue biens | 3 445 868.00 | | 3 445 868.00 | 3 445 868.00 |
FG Production vendue services | 62 366.00 | | 62 366.00 | 62 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 550 701.00 | | 3 550 701.00 | 3 550 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 605 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 690 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 308.00 | 572.00 | | 5 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 308.00 | 10 572.00 | | 5 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 929.00 | 1.00 | | 2 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501.00 | 6 497.00 | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 430.00 | 6 498.00 | | 4 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878.00 | 4 073.00 | | 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 628.00 | 120 903.00 | | 101 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 610 825.00 | 3 635 730.00 | | 3 610 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 471.00 | 3 365 120.00 | | 3 296 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 354.00 | 270 610.00 | | 314 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 726.00 | | 81 922.00 | 1 030 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 199.00 | 1 069 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 199.00 | 1 055 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 781.00 | | 5 440.00 | 8 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 946.00 | | 76 482.00 | 1 021 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 923.00 | 61 516.00 | 41 697.00 | 686 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 434.00 | 1 565.00 | | 6 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 488.00 | 59 951.00 | 41 697.00 | 680 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42.00 | 300.00 | 42.00 | 42.00 |
6N Sur stocks et en cours | 342.00 | | 318.00 | 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342.00 | | 318.00 | 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384.00 | 300.00 | 361.00 | 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 806.00 | 172 806.00 | | 172 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 418.00 | 92 418.00 | | 92 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 921.00 | 55 921.00 | | 55 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 88 768.00 | | | 88 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 26 090.00 | | | 26 090.00 |
VC Groupe et associés | 81 559.00 | | | 81 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 803.00 | | | 65 803.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VP Divers | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 161.00 | 285 161.00 | | 285 161.00 |
VW T.V.A. | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 622.00 | 371 622.00 | | 371 622.00 |