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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 983.00 | 5 439.00 | 1 544.00 | 6 983.00 |
AP Constructions | 1 075 454.00 | 102 221.00 | 973 233.00 | 1 075 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745 614.00 | 515 149.00 | 230 465.00 | 745 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 286.00 | 48 614.00 | 5 672.00 | 54 286.00 |
AX Avances et acomptes | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 136.00 | 671 424.00 | 1 240 712.00 | 1 912 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
BT Marchandises | 2 473.00 | 486.00 | 1 987.00 | 2 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 424.00 | 6 239.00 | 73 185.00 | 79 424.00 |
BZ Autres créances | 433 788.00 | | 433 788.00 | 433 788.00 |
CF Disponibilités | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 830.00 | 6 725.00 | 564 105.00 | 570 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 482 966.00 | 678 149.00 | 1 804 817.00 | 2 482 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 835.00 | 1 226.00 | | 3 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 528.00 | 278 609.00 | | 314 528.00 |
DL TOTAL (I) | 327 163.00 | 288 635.00 | | 327 163.00 |
DP Provisions pour risques | 1 769.00 | 846.00 | | 1 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 769.00 | 846.00 | | 1 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 934.00 | 170 350.00 | | 179 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 798.00 | 182 694.00 | | 216 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 073 598.00 | | | 1 073 598.00 |
EA Autres dettes | 5 556.00 | 3 391.00 | | 5 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 885.00 | 356 435.00 | | 1 475 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 817.00 | 645 916.00 | | 1 804 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 368.00 | | 42 368.00 | 42 368.00 |
FD Production vendue biens | 3 719 014.00 | | 3 719 014.00 | 3 719 014.00 |
FG Production vendue services | 127 423.00 | | 127 423.00 | 127 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 888 805.00 | | 3 888 805.00 | 3 888 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 916 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 923.00 | |
GE Autres charges | | | 743 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 484 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 874.00 | 2 564.00 | | 5 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 874.00 | 2 564.00 | | 5 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 075.00 | 9 184.00 | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 575.00 | 9 184.00 | | 3 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 299.00 | -6 620.00 | | 2 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 680.00 | 67 249.00 | | 119 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 243.00 | 3 712 751.00 | | 3 922 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 714.00 | 3 434 142.00 | | 3 607 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 528.00 | 278 609.00 | | 314 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 429.00 | | 962 848.00 | 1 043 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 140.00 | 1 912 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 140.00 | 1 905 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 446.00 | | 962 848.00 | 1 036 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 562.00 | 57 928.00 | 93 065.00 | 706 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585.00 | 1 854.00 | | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 976.00 | 56 073.00 | 93 065.00 | 702 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 846.00 | 923.00 | | 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 556.00 | | 70.00 | 556.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556.00 | 6 239.00 | 70.00 | 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402.00 | 7 161.00 | 70.00 | 1 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 161.00 | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 934.00 | 179 934.00 | | 179 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 323.00 | 110 323.00 | | 110 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 073 598.00 | 1 073 598.00 | | 1 073 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
UX Autres créances clients | 79 424.00 | 79 424.00 | | 79 424.00 |
VB T. V. A. | 204 410.00 | 204 410.00 | | 204 410.00 |
VC Groupe et associés | 214 477.00 | 214 477.00 | | 214 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 177.00 | 520 177.00 | | 520 177.00 |
VW T.V.A. | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 885.00 | 1 475 885.00 | | 1 475 885.00 |