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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 364.00 | 5 530.00 | 834.00 | 6 364.00 |
AP Constructions | 1 340 145.00 | 190 355.00 | 1 149 790.00 | 1 340 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 082.00 | 237 181.00 | 451 901.00 | 689 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 314.00 | 36 844.00 | 21 470.00 | 58 314.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 093 905.00 | 469 910.00 | 1 623 995.00 | 2 093 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
BT Marchandises | 695.00 | 102.00 | 593.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 880.00 | | 59 880.00 | 59 880.00 |
BZ Autres créances | 135 682.00 | | 135 682.00 | 135 682.00 |
CF Disponibilités | 41 028.00 | | 41 028.00 | 41 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 208.00 | 102.00 | 260 106.00 | 260 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 113.00 | 470 012.00 | 1 884 101.00 | 2 354 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 318 363.00 | 3 835.00 | | 318 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 429.00 | 314 528.00 | | -85 429.00 |
DL TOTAL (I) | 241 734.00 | 327 163.00 | | 241 734.00 |
DP Provisions pour risques | 2 195.00 | 1 769.00 | | 2 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 195.00 | 1 769.00 | | 2 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 361.00 | | | 1 315 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 462.00 | 179 934.00 | | 158 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 036.00 | 216 798.00 | | 159 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 1 073 598.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 2 508.00 | 5 556.00 | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 172.00 | 1 475 885.00 | | 1 640 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 101.00 | 1 804 817.00 | | 1 884 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
FD Production vendue biens | 2 678 081.00 | | 2 678 081.00 | 2 678 081.00 |
FG Production vendue services | 59 341.00 | | 59 341.00 | 59 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 768.00 | | 2 768 768.00 | 2 768 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 519 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 336.00 | 5 874.00 | | 4 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 336.00 | 5 874.00 | | 4 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 824.00 | 1 075.00 | | 15 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 824.00 | 3 575.00 | | 15 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 488.00 | 2 299.00 | | -11 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 119 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 311.00 | 3 922 243.00 | | 2 861 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 741.00 | 3 607 714.00 | | 2 946 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 429.00 | 314 528.00 | | -85 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 136.00 | | 621 647.00 | 1 912 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 439 878.00 | 2 093 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 419.00 | 6 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 459.00 | 2 087 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 983.00 | | 800.00 | 6 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 153.00 | | 620 847.00 | 1 905 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 424.00 | 192 740.00 | 394 254.00 | 671 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 439.00 | 1 510.00 | 1 419.00 | 5 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 985.00 | 191 230.00 | 392 835.00 | 665 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 769.00 | 426.00 | | 1 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 486.00 | | 384.00 | 486.00 |
6T Sur comptes clients | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 725.00 | | 6 623.00 | 6 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 494.00 | 426.00 | 6 623.00 | 8 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426.00 | 6 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 315 361.00 | 1 315 361.00 | | 1 315 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 462.00 | 158 462.00 | | 158 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 379.00 | 90 379.00 | | 90 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
VB T. V. A. | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
VC Groupe et associés | 92 385.00 | 92 385.00 | | 92 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VP Divers | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 012.00 | 197 012.00 | | 197 012.00 |
VW T.V.A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 172.00 | 1 640 172.00 | | 1 640 172.00 |