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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 983.00 | 3 585.00 | 3 398.00 | 6 983.00 |
AP Constructions | 401 640.00 | 174 594.00 | 227 046.00 | 401 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 520.00 | 484 768.00 | 95 752.00 | 580 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 286.00 | 43 615.00 | 10 670.00 | 54 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 429.00 | 706 562.00 | 336 867.00 | 1 043 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
BT Marchandises | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 324.00 | | 66 324.00 | 66 324.00 |
BZ Autres créances | 200 419.00 | | 200 419.00 | 200 419.00 |
CF Disponibilités | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 605.00 | 556.00 | 309 049.00 | 309 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 034.00 | 707 117.00 | 645 916.00 | 1 353 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DH Report à nouveau | | 2 873.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 609.00 | 314 354.00 | | 278 609.00 |
DL TOTAL (I) | 288 635.00 | 326 026.00 | | 288 635.00 |
DP Provisions pour risques | 846.00 | 300.00 | | 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 846.00 | 300.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 350.00 | 172 806.00 | | 170 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 694.00 | 183 167.00 | | 182 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 089.00 | | |
EA Autres dettes | 3 391.00 | 2 560.00 | | 3 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 435.00 | 371 622.00 | | 356 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 916.00 | 697 948.00 | | 645 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 948.00 | | 42 948.00 | 42 948.00 |
FD Production vendue biens | 3 562 374.00 | | 3 562 374.00 | 3 562 374.00 |
FG Production vendue services | 67 028.00 | 626.00 | 67 655.00 | 67 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 672 349.00 | 626.00 | 3 672 976.00 | 3 672 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 546.00 | |
GE Autres charges | | | 717 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 564.00 | 5 308.00 | | 2 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 564.00 | 5 308.00 | | 2 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 929.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 184.00 | 1 501.00 | | 9 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 184.00 | 4 430.00 | | 9 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 620.00 | 878.00 | | -6 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 249.00 | 101 628.00 | | 67 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 751.00 | 3 610 825.00 | | 3 712 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 142.00 | 3 296 471.00 | | 3 434 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 609.00 | 314 354.00 | | 278 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 450.00 | | 48 678.00 | 1 069 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 700.00 | 1 043 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 362.00 | 6 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 338.00 | 1 036 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 221.00 | | 124.00 | 14 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 229.00 | | 48 554.00 | 1 055 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 741.00 | 65 336.00 | 65 516.00 | 706 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 999.00 | 2 350.00 | 6 764.00 | 7 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 742.00 | 62 986.00 | 58 752.00 | 698 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300.00 | 546.00 | 846.00 | 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23.00 | 533.00 | 556.00 | 23.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23.00 | 533.00 | 556.00 | 23.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323.00 | 1 079.00 | 1 402.00 | 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 350.00 | 170 350.00 | | 170 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 333.00 | 96 333.00 | | 96 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 979.00 | 46 979.00 | | 46 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
UX Autres créances clients | 66 324.00 | 66 324.00 | | 66 324.00 |
VB T. V. A. | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VC Groupe et associés | 93 805.00 | 93 805.00 | | 93 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 219.00 | 68 219.00 | | 68 219.00 |
VP Divers | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 106.00 | 272 106.00 | | 272 106.00 |
VW T.V.A. | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 435.00 | 356 435.00 | | 356 435.00 |