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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 008.00 | 9 521.00 | 4 487.00 | 14 008.00 |
AP Constructions | 1 188 084.00 | 260 142.00 | 927 942.00 | 1 188 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 827 233.00 | 385 372.00 | 441 862.00 | 827 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 531.00 | 29 091.00 | 40 440.00 | 69 531.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 098 856.00 | 684 126.00 | 1 414 730.00 | 2 098 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
BT Marchandises | 3 515.00 | 1 024.00 | 2 491.00 | 3 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 747.00 | | 86 747.00 | 86 747.00 |
BZ Autres créances | 131 935.00 | | 131 935.00 | 131 935.00 |
CF Disponibilités | 33 687.00 | | 33 687.00 | 33 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 836.00 | | 9 836.00 | 9 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 057.00 | 1 024.00 | 287 033.00 | 288 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 913.00 | 685 150.00 | 1 701 763.00 | 2 386 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 343.00 | 84 159.00 | | 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 449.00 | 126 684.00 | | 150 449.00 |
DL TOTAL (I) | 159 208.00 | 219 258.00 | | 159 208.00 |
DP Provisions pour risques | 4 887.00 | 24 288.00 | | 4 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 887.00 | 24 288.00 | | 4 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565.00 | 5 434.00 | | 1 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 253.00 | 51 479.00 | | 1 098 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 275.00 | 123 194.00 | | 171 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 580.00 | 223 261.00 | | 205 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 970.00 | 1 261 357.00 | | 60 970.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 669.00 | 1 664 725.00 | | 1 537 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 763.00 | 1 908 272.00 | | 1 701 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 676.00 | | 52 676.00 | 52 676.00 |
FD Production vendue biens | 3 412 690.00 | | 3 412 690.00 | 3 412 690.00 |
FG Production vendue services | 102 966.00 | | 102 966.00 | 102 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 332.00 | | 3 568 332.00 | 3 568 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58.00 | |
GE Autres charges | | | 678 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 479.00 | 2 575.00 | | 16 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 533.00 | 1 474.00 | | 17 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 013.00 | 4 049.00 | | 45 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 115.00 | 1 706.00 | | 33 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 940.00 | 1 706.00 | | 37 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 073.00 | 2 343.00 | | 7 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 104.00 | 34 141.00 | | 38 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 564.00 | 3 306 580.00 | | 3 671 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521 114.00 | 3 179 895.00 | | 3 521 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 449.00 | 126 684.00 | | 150 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 321 530.00 | | 167 522.00 | 2 321 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 196.00 | 2 098 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 585.00 | 14 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 611.00 | 2 084 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 853.00 | | 5 740.00 | 8 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312 677.00 | | 161 782.00 | 2 312 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 776.00 | 177 431.00 | 357 082.00 | 863 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 412.00 | 2 694.00 | 585.00 | 7 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 364.00 | 174 737.00 | 356 496.00 | 856 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 288.00 | 58.00 | 19 459.00 | 24 288.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 771.00 | | 2 747.00 | 3 771.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 195.00 | | 8 171.00 | 9 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 483.00 | 58.00 | 27 630.00 | 33 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58.00 | 16 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 098 253.00 | 1 098 253.00 | | 1 098 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 275.00 | 171 275.00 | | 171 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 996.00 | 106 996.00 | | 106 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 369.00 | 58 369.00 | | 58 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 970.00 | 60 970.00 | | 60 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 86 747.00 | | | 86 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
VC Groupe et associés | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
VP Divers | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 517.00 | 228 517.00 | | 228 517.00 |
VW T.V.A. | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 669.00 | 1 537 669.00 | | 1 537 669.00 |