| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 648.00 | 9 960.00 | 1 688.00 | 11 648.00 |
AP Constructions | 1 237 952.00 | 544 207.00 | 693 745.00 | 1 237 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 638.00 | 578 953.00 | 226 684.00 | 805 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 675.00 | 56 125.00 | 10 550.00 | 66 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 913.00 | 1 189 245.00 | 932 668.00 | 2 121 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
BT Marchandises | 277.00 | 95.00 | 183.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 057.00 | | 58 057.00 | 58 057.00 |
BZ Autres créances | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
CF Disponibilités | 47 678.00 | | 47 678.00 | 47 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 899.00 | 95.00 | 170 804.00 | 170 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 812.00 | 1 189 340.00 | 1 103 472.00 | 2 292 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 164 932.00 | 458.00 | | 164 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 308.00 | 164 474.00 | | 214 308.00 |
DL TOTAL (I) | 387 655.00 | 173 347.00 | | 387 655.00 |
DP Provisions pour risques | 2 091.00 | 1 739.00 | | 2 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 091.00 | 1 739.00 | | 2 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 383.00 | 646 593.00 | | 295 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 320.00 | 177 471.00 | | 165 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 484.00 | 171 763.00 | | 168 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 575.00 | | | 69 575.00 |
EA Autres dettes | 14 960.00 | 14 399.00 | | 14 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 726.00 | 1 010 225.00 | | 713 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 472.00 | 1 185 311.00 | | 1 103 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 383.00 | | | 295 383.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
FD Production vendue biens | 3 235 189.00 | | 3 235 189.00 | 3 235 189.00 |
FG Production vendue services | 122 508.00 | | 122 508.00 | 122 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 396 657.00 | | 3 396 657.00 | 3 396 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 474 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 615 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 182 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 589.00 | 6 383.00 | | 3 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 589.00 | 6 383.00 | | 3 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 947.00 | 7 620.00 | | 1 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | 10 120.00 | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642.00 | -3 737.00 | | 1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 734.00 | 59 605.00 | | 77 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 477 695.00 | 3 859 390.00 | | 3 477 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 388.00 | 3 694 916.00 | | 3 263 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 308.00 | 164 474.00 | | 214 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 265.00 | | 85 697.00 | 2 044 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 049.00 | 2 121 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 049.00 | 2 110 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 848.00 | | 800.00 | 10 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 417.00 | | 84 897.00 | 2 033 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 567.00 | 149 781.00 | 6 102.00 | 1 045 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 177.00 | 1 782.00 | | 8 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 389.00 | 147 998.00 | 6 102.00 | 1 037 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 739.00 | 352.00 | | 1 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 607.00 | | 513.00 | 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607.00 | | 513.00 | 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 346.00 | 352.00 | 513.00 | 2 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352.00 | 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 383.00 | 295 383.00 | | 295 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 320.00 | 165 320.00 | | 165 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 537.00 | 105 537.00 | | 105 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 575.00 | 69 575.00 | | 69 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 58 057.00 | 58 057.00 | | 58 057.00 |
VB T. V. A. | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VP Divers | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 813.00 | 97 813.00 | | 97 813.00 |
VW T.V.A. | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 726.00 | 713 726.00 | | 713 726.00 |