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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 848.00 | 8 177.00 | 2 670.00 | 10 848.00 |
AP Constructions | 1 235 462.00 | 467 291.00 | 768 171.00 | 1 235 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 280.00 | 520 741.00 | 210 539.00 | 731 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 675.00 | 49 357.00 | 17 318.00 | 66 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 265.00 | 1 045 567.00 | 998 698.00 | 2 044 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
BT Marchandises | 2 054.00 | 607.00 | 1 447.00 | 2 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 516.00 | | 86 516.00 | 86 516.00 |
BZ Autres créances | 37 352.00 | | 37 352.00 | 37 352.00 |
CF Disponibilités | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 220.00 | 607.00 | 186 613.00 | 187 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 485.00 | 1 046 174.00 | 1 185 311.00 | 2 231 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 458.00 | 470.00 | | 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 474.00 | 190 988.00 | | 164 474.00 |
DL TOTAL (I) | 173 347.00 | 199 873.00 | | 173 347.00 |
DP Provisions pour risques | 1 739.00 | 882.00 | | 1 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 739.00 | 882.00 | | 1 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 343.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 593.00 | 749 458.00 | | 646 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 471.00 | 178 780.00 | | 177 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 763.00 | 191 152.00 | | 171 763.00 |
EA Autres dettes | 14 399.00 | 2 582.00 | | 14 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 225.00 | 1 123 316.00 | | 1 010 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 311.00 | 1 324 071.00 | | 1 185 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 760.00 | | 48 760.00 | 48 760.00 |
FD Production vendue biens | 3 636 598.00 | | 3 636 598.00 | 3 636 598.00 |
FG Production vendue services | 146 109.00 | | 146 109.00 | 146 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 831 468.00 | | 3 831 468.00 | 3 831 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 853 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 717 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 383.00 | 1 056.00 | | 6 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 383.00 | 1 056.00 | | 6 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 620.00 | 1 806.00 | | 7 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 120.00 | 1 806.00 | | 10 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 737.00 | -750.00 | | -3 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 605.00 | 51 436.00 | | 59 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 859 390.00 | 3 942 203.00 | | 3 859 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694 916.00 | 3 751 214.00 | | 3 694 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 474.00 | 190 988.00 | | 164 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 097 245.00 | | 87 040.00 | 2 097 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 020.00 | 2 044 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 568.00 | 10 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 452.00 | 2 033 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 416.00 | | | 19 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 829.00 | | 87 040.00 | 2 077 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 006 713.00 | 171 253.00 | 132 399.00 | 1 006 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 946.00 | 1 800.00 | 8 568.00 | 14 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 767.00 | 169 453.00 | 123 831.00 | 991 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 882.00 | 857.00 | | 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 752.00 | | 144.00 | 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 752.00 | | 144.00 | 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 634.00 | 857.00 | 144.00 | 1 634.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 857.00 | 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646 593.00 | 646 593.00 | | 646 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 471.00 | 177 471.00 | | 177 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 163.00 | 105 163.00 | | 105 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 335.00 | 45 335.00 | | 45 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 86 516.00 | 86 516.00 | | 86 516.00 |
VB T. V. A. | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
VI Groupe et associés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VP Divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 408.00 | 130 408.00 | | 130 408.00 |
VW T.V.A. | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 225.00 | 1 010 225.00 | | 1 010 225.00 |