| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 416.00 | 14 946.00 | 4 470.00 | 19 416.00 |
AP Constructions | 1 208 974.00 | 408 439.00 | 800 535.00 | 1 208 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 794 329.00 | 535 239.00 | 259 090.00 | 794 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 526.00 | 48 089.00 | 26 437.00 | 74 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 245.00 | 1 006 713.00 | 1 090 532.00 | 2 097 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
BT Marchandises | 2 369.00 | 752.00 | 1 618.00 | 2 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 727.00 | | 81 727.00 | 81 727.00 |
BZ Autres créances | 101 996.00 | | 101 996.00 | 101 996.00 |
CF Disponibilités | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 291.00 | 752.00 | 233 539.00 | 234 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 535.00 | 1 007 464.00 | 1 324 071.00 | 2 331 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 470.00 | | | 470.00 |
DH Report à nouveau | | 293.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 988.00 | 212 178.00 | | 190 988.00 |
DL TOTAL (I) | 199 873.00 | 220 885.00 | | 199 873.00 |
DP Provisions pour risques | 882.00 | 5 199.00 | | 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 882.00 | 5 199.00 | | 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 343.00 | 2 437.00 | | 1 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749 458.00 | 812 687.00 | | 749 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 780.00 | 163 029.00 | | 178 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 152.00 | 218 517.00 | | 191 152.00 |
EA Autres dettes | 2 582.00 | 6 033.00 | | 2 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 316.00 | 1 202 704.00 | | 1 123 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 071.00 | 1 428 788.00 | | 1 324 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 093.00 | | 54 093.00 | 54 093.00 |
FD Production vendue biens | 3 723 110.00 | | 3 723 110.00 | 3 723 110.00 |
FG Production vendue services | 120 986.00 | | 120 986.00 | 120 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898 189.00 | | 3 898 189.00 | 3 898 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 941 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | 734 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 695 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | 1 833.00 | | 1 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | 1 833.00 | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 806.00 | 3 590.00 | | 1 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 806.00 | 6 090.00 | | 1 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -4 257.00 | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 436.00 | 74 589.00 | | 51 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 942 203.00 | 3 713 942.00 | | 3 942 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751 214.00 | 3 501 764.00 | | 3 751 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 988.00 | 212 178.00 | | 190 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 008.00 | | 47 217.00 | 2 066 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 981.00 | 2 097 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 981.00 | 2 077 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 176.00 | | 5 240.00 | 14 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051 833.00 | | 41 977.00 | 2 051 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 712.00 | 177 176.00 | 14 175.00 | 843 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 955.00 | 2 990.00 | | 11 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 757.00 | 174 185.00 | 14 175.00 | 831 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 199.00 | 512.00 | 4 829.00 | 5 199.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36.00 | 716.00 | | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36.00 | 716.00 | | 36.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 235.00 | 1 227.00 | 4 829.00 | 5 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 227.00 | 4 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749 458.00 | 749 458.00 | | 749 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 780.00 | 178 780.00 | | 178 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 169.00 | 112 169.00 | | 112 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 194.00 | 51 194.00 | | 51 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
UX Autres créances clients | 81 727.00 | 81 727.00 | | 81 727.00 |
VB T. V. A. | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VC Groupe et associés | 65 235.00 | 65 235.00 | | 65 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 302.00 | 189 302.00 | | 189 302.00 |
VW T.V.A. | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 316.00 | 1 123 316.00 | | 1 123 316.00 |